关于iShares Canadian Value Index ETF
成立日期
2006年11月6日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430U1066
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
工业服务
能源矿产
股票99.84%
金融61.27%
工业服务15.75%
能源矿产10.60%
通讯3.27%
加工制造业2.14%
公用事业2.10%
非能源矿业1.52%
制造业1.07%
零售行业0.85%
科技服务0.78%
非耐用消费品0.49%
债券、现金及其它0.16%
现金0.16%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XCV投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的61.27%,以及Industrial Services,占股票总数的15.75%。 资产主要位于North America区域。
XCV的最大持股为Toronto-Dominion Bank和Royal Bank of Canada,分别占投资组合的10.51%和10.00%。
XCV上次股息总额为0.34 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.39 CAD的股息, 这表明下跌15.38%。
XCV管理的资产为100.64 M CAD。 过去一个月上涨了10.39%。
XCV现金流账户为9.76 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XCV向其持有人支付股息,股息收益率为3.02%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.34 CAD。 股息按季度支付。
XCV份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2006年11月6日推出,管理方式为被动型。
XCV费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
XCV跟踪Dow Jones Canada Select Value Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XCV投资股票。
XCV价格在过去一个月内下跌了−0.43%, 其年度表现增长了22.34%。 查看更多动态,请参阅XCV价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.18%, 过去一个月下跌了−0.18%, 三个月内表现增长了11.57% 并且在一年内增长了28.54%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.18%, 过去一个月下跌了−0.18%, 三个月内表现增长了11.57% 并且在一年内增长了28.54%。
XCV以溢价(0.06%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。