关于iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
成立日期
2017年6月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1021
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
健康科技
金融
股票99.83%
非耐用消费品16.90%
健康科技15.36%
金融13.63%
能源矿产7.86%
公用事业6.55%
电子科技6.39%
制造业5.26%
零售行业5.24%
消费者服务3.01%
运输2.74%
耐用消费品2.63%
加工制造业2.55%
科技服务2.32%
通讯2.22%
健康服务2.08%
工业服务1.66%
非能源矿业1.40%
配送服务1.28%
商业服务0.75%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
北美60.21%
欧洲27.68%
亚洲9.96%
大洋洲1.75%
中东0.40%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDG投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的16.90%,以及Health Technology,占股票总数的15.36%。 资产主要位于North America区域。
XDG的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Johnson & Johnson,分别占投资组合的2.94%和2.82%。
XDG上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
XDG管理的资产为515.66 M CAD。 过去一个月上涨了4.24%。
XDG现金流账户为79.71 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDG向其持有人支付股息,股息收益率为2.90%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
XDG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年6月7日推出,管理方式为被动型。
XDG费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDG跟踪MSCI World High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDG投资股票。
XDG价格在过去一个月上涨了2.85%, 其年度表现增长了7.16%。 查看更多动态,请参阅XDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.92%, 三个月内表现增长了7.63% 并且在一年内增长了10.87%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.92%, 三个月内表现增长了7.63% 并且在一年内增长了10.87%。
XDG以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。