iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETFiShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪493.28 M‬CAD
资金流(1Y)
‪69.49 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.95%
资产净值折价/溢价
0.2%
已发行股份总数
‪17.05 M‬
费用率
0.25%

关于iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年6月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
MSCI World High Dividend Yield
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1021

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
多因素
地理
发达市场
加权方案
市值
选择标准
多因素

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
非耐用消费品
健康科技
金融
股票99.81%
非耐用消费品17.10%
健康科技14.88%
金融14.23%
能源矿产8.19%
电子科技6.19%
公用事业6.11%
零售行业5.31%
制造业5.09%
消费者服务3.20%
运输2.76%
耐用消费品2.72%
加工制造业2.66%
通讯2.39%
科技服务2.18%
健康服务1.84%
工业服务1.69%
配送服务1.37%
非能源矿业1.28%
商业服务0.66%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
1%60%27%0.4%9%
北美60.46%
欧洲27.30%
亚洲10.00%
大洋洲1.82%
中东0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XDG投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的17.10%,以及Health Technology,占股票总数的14.88%。 资产主要位于North America区域。
XDG的最大持股为Exxon Mobil CorporationJohnson & Johnson,分别占投资组合的2.98%和2.64%。
XDG上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
XDG管理的资产为‪493.28 M‬ CAD。 过去一个月上涨了0.74%。
XDG现金流账户为‪69.49 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDG向其持有人支付股息,股息收益率为2.95%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
XDG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2017年6月7日推出,管理方式为被动型。
XDG费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDG跟踪MSCI World High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDG投资股票。
XDG价格在过去一个月上涨了3.42%, 其年度表现增长了9.46%。 查看更多动态,请参阅XDG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.06%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了12.15%。
XDG以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。