关键统计
关于iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
成立日期
2017年6月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1021
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
健康科技
金融
股票99.85%
非耐用消费品16.37%
健康科技15.05%
金融13.92%
能源矿产8.13%
公用事业6.57%
电子科技6.55%
制造业5.50%
零售行业5.08%
消费者服务2.91%
运输2.78%
耐用消费品2.74%
加工制造业2.51%
科技服务2.50%
通讯2.20%
健康服务1.90%
工业服务1.68%
非能源矿业1.42%
配送服务1.30%
商业服务0.73%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
北美59.93%
欧洲27.49%
亚洲10.40%
大洋洲1.75%
中东0.43%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDG投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的16.37%,以及Health Technology,占股票总数的15.05%。 资产主要位于North America区域。
XDG的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Johnson & Johnson,分别占投资组合的3.03%和2.77%。
XDG上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息, 这表明下跌1.39%。
XDG管理的资产为524.58 M CAD。 过去一个月上涨了1.52%。
XDG现金流账户为72.61 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDG向其持有人支付股息,股息收益率为2.92%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
XDG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年6月7日推出,管理方式为被动型。
XDG费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDG跟踪MSCI World High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDG投资股票。
XDG价格在过去一个月内下跌了−0.67%, 其年度表现增长了8.21%。 查看更多动态,请参阅XDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现增长了6.04% 并且在一年内增长了11.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.43%, 过去一个月下跌了−0.43%, 三个月内表现增长了6.04% 并且在一年内增长了11.17%。
XDG以溢价(0.24%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。