关于iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF
成立日期
2017年6月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436K1021
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非耐用消费品
健康科技
金融
股票99.81%
非耐用消费品17.10%
健康科技14.88%
金融14.23%
能源矿产8.19%
电子科技6.19%
公用事业6.11%
零售行业5.31%
制造业5.09%
消费者服务3.20%
运输2.76%
耐用消费品2.72%
加工制造业2.66%
通讯2.39%
科技服务2.18%
健康服务1.84%
工业服务1.69%
配送服务1.37%
非能源矿业1.28%
商业服务0.66%
债券、现金及其它0.19%
现金0.19%
股票区域细分
北美60.46%
欧洲27.30%
亚洲10.00%
大洋洲1.82%
中东0.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDG投资股票。 该基金的主要板块是Consumer Non-Durables,占股票总数的17.10%,以及Health Technology,占股票总数的14.88%。 资产主要位于North America区域。
XDG的最大持股为Exxon Mobil Corporation和Johnson & Johnson,分别占投资组合的2.98%和2.64%。
XDG上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
XDG管理的资产为493.28 M CAD。 过去一个月上涨了0.74%。
XDG现金流账户为69.49 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDG向其持有人支付股息,股息收益率为2.95%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.07 CAD。 股息按月支付。
XDG份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2017年6月7日推出,管理方式为被动型。
XDG费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
XDG跟踪MSCI World High Dividend Yield。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDG投资股票。
XDG价格在过去一个月上涨了3.42%, 其年度表现增长了9.46%。 查看更多动态,请参阅XDG价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.06%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了12.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.06%, 三个月内表现增长了5.81% 并且在一年内增长了12.15%。
XDG以溢价(0.20%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。