关于iShares Genomics Immunology and Healthcare Index ETF Trust Units
成立日期
2022年4月26日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437W1059
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
健康科技
股票99.88%
健康科技98.95%
健康服务0.93%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
北美62.14%
欧洲31.55%
亚洲6.30%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XDNA投资股票。 该基金的主要板块是Health Technology,占股票总数的98.95%,以及Health Services,占股票总数的0.93%。 资产主要位于North America区域。
XDNA的最大持股为Genmab A/S和BeOne Medicines Ltd.,分别占投资组合的5.16%和5.12%。
XDNA上次股息总额为0.16 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.01 CAD的股息, 这表明上涨92.38%。
XDNA管理的资产为4.83 M CAD。 过去一个月上涨了1.30%。
XDNA现金流账户为0.00 CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XDNA向其持有人支付股息,股息收益率为0.53%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.16 CAD。 股息每半年支付一次。
XDNA份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2022年4月26日推出,管理方式为被动型。
XDNA费用率为0.47%,这意味着您必须支付0.47%的投资来帮助管理基金。
XDNA跟踪NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XDNA投资股票。
XDNA价格在过去一个月上涨了2.71%, 其年度表现下降了−3.20%。 查看更多动态,请参阅XDNA价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了13.41% 并且在一年内下降了−1.58%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了13.41% 并且在一年内下降了−1.58%。
XDNA以溢价(1.00%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。