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iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
27.66 M
CAD
资金流(1Y)
−100.80 M
CAD
股息收益率(指定)
4.92%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
1.68 M
费用率
0.54%
关于iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond Index ETF (CAD-Hedged)
发行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
首页
blackrock.com
成立日期
2011年4月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46432A1084
类别
资产类别
固定收入
分类
政府,非本国货币
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
美元计价
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
基金里有什么
截至2025年9月17日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它
100.00%
ETF
99.92%
现金
0.08%
股票区域细分
100%
北美
100.00%
拉丁美洲
0.00%
欧洲
0.00%
亚洲
0.00%
非洲
0.00%
中东
0.00%
大洋洲
0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEB的股息在增长吗?
XEB上次股息总额为0.06 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.06 CAD的股息,
XEB AUM是什么?
XEB管理的资产为27.66 M CAD。 过去一个月上涨了9.58%。
XEB资金流是什么?
XEB现金流账户为−102.03 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
XEB支付股息吗?
是的,XEB向其持有人支付股息,股息收益率为4.92%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
哪家公司发行XEB?
XEB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年4月12日推出,管理方式为被动型。
XEB费用率是多少?
XEB费用率为0.54%,这意味着您必须支付0.54%的投资来帮助管理基金。
XEB跟踪什么指数?
XEB跟踪J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to CAD Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEB投资什么?
XEB投资基金。
XEB的表现如何?
XEB价格在过去一个月上涨了0.86%, 其年度表现下降了−0.06%。 查看更多动态,请参阅
XEB价格图表
。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.35% 并且在一年内增长了4.85%。
XEB的交易价格是折价还是溢价?
XEB以溢价(0.05%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。