关于iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
成立日期
2013年4月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
Identifiers
3
ISIN:CA46434U1021
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票97.46%
电子科技24.03%
金融22.64%
科技服务9.22%
零售行业5.68%
非能源矿业4.98%
制造业4.97%
能源矿产3.36%
健康科技3.28%
耐用消费品3.01%
非耐用消费品2.86%
加工制造业2.34%
公用事业2.30%
通讯2.21%
运输1.81%
消费者服务1.48%
工业服务1.14%
商业服务0.78%
健康服务0.66%
配送服务0.65%
其他0.04%
债券、现金及其它2.54%
ETF1.64%
UNIT0.53%
现金0.34%
其他0.01%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
亚洲77.87%
中东5.93%
拉丁美洲4.65%
北美4.20%
欧洲4.17%
非洲3.15%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.03%,以及Finance,占股票总数的22.64%。 资产主要位于Asia区域。
XEC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.07%和4.20%。
XEC上次股息总额为0.33 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.39 CAD的股息, 这表明下跌15.31%。
XEC管理的资产为3.04 B CAD。 过去一个月内下降了1.23%。
XEC现金流账户为650.17 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEC向其持有人支付股息,股息收益率为2.00%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.33 CAD。 股息每半年支付一次。
XEC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年4月10日推出,管理方式为被动型。
XEC费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
XEC跟踪MSCI EM (Emerging Markets) IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEC投资股票。
XEC价格在过去一个月内下跌了−4.06%, 其年度表现增长了18.77%。 查看更多动态,请参阅XEC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.41%, 过去一个月下跌了−1.41%, 三个月内表现增长了5.11% 并且在一年内增长了23.21%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.41%, 过去一个月下跌了−1.41%, 三个月内表现增长了5.11% 并且在一年内增长了23.21%。
XEC以溢价(1.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。