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iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪3.53 B‬CAD
资金流(1Y)
‪898.26 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.80%
资产净值折价/溢价
−1.2%
已发行股份总数
‪92.65 M‬
费用率
0.43%

关于iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2013年4月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
MSCI EM (Emerging Markets) IMI
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46434U1021

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
金融
股票94.58%
电子科技26.01%
金融21.57%
科技服务7.99%
非能源矿业5.29%
零售行业5.09%
制造业4.81%
能源矿产3.15%
健康科技2.93%
耐用消费品2.85%
非耐用消费品2.57%
加工制造业2.16%
公用事业2.13%
通讯2.04%
运输1.68%
消费者服务1.30%
工业服务1.06%
商业服务0.73%
配送服务0.62%
健康服务0.58%
其他0.04%
债券、现金及其它5.42%
现金4.79%
UNIT0.52%
ETF0.10%
其他0.00%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
0%5%2%4%3%5%78%
亚洲78.60%
中东5.77%
拉丁美洲5.19%
欧洲4.32%
非洲3.36%
北美2.72%
大洋洲0.04%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XEC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的26.01%,以及Finance,占股票总数的21.57%。 资产主要位于Asia区域。
XEC上次股息总额为0.36 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.33 CAD的股息, 这表明上涨6.62%。
XEC管理的资产为‪3.53 B‬ CAD。 过去一个月上涨了13.53%。
XEC现金流账户为‪898.26 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEC向其持有人支付股息,股息收益率为1.80%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.36 CAD。 股息每半年支付一次。
XEC份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2013年4月10日推出,管理方式为被动型。
XEC费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
XEC跟踪MSCI EM (Emerging Markets) IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEC投资股票。
XEC价格在过去一个月上涨了3.80%, 其年度表现增长了29.80%。 查看更多动态,请参阅XEC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.85%, 三个月内表现增长了5.69% 并且在一年内增长了35.10%。
XEC以溢价(1.21%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。