关于iShares Core MSCI Emerging Markets IMI Index ETF
成立日期
2013年4月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46434U1021
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.04%
电子科技23.57%
金融22.42%
科技服务9.50%
零售行业6.43%
非能源矿业4.95%
制造业4.92%
健康科技3.50%
能源矿产3.27%
耐用消费品3.12%
非耐用消费品2.99%
运输2.36%
通讯2.34%
公用事业2.33%
加工制造业2.30%
消费者服务1.61%
工业服务1.12%
商业服务0.86%
健康服务0.73%
配送服务0.68%
其他0.04%
债券、现金及其它0.96%
UNIT0.50%
现金0.34%
ETF0.10%
其他0.02%
企业0.00%
股票区域细分
亚洲79.47%
中东6.22%
拉丁美洲4.28%
欧洲4.22%
非洲3.18%
北美2.60%
大洋洲0.04%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.57%,以及Finance,占股票总数的22.42%。 资产主要位于Asia区域。
XEC的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的10.04%和4.82%。
XEC上次股息总额为0.33 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.39 CAD的股息, 这表明下跌15.31%。
XEC管理的资产为2.90 B CAD。 过去一个月上涨了7.94%。
XEC现金流账户为518.21 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEC向其持有人支付股息,股息收益率为1.99%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.33 CAD。 股息每半年支付一次。
XEC份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2013年4月10日推出,管理方式为被动型。
XEC费用率为0.43%,这意味着您必须支付0.43%的投资来帮助管理基金。
XEC跟踪MSCI EM (Emerging Markets) IMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEC投资股票。
XEC价格在过去一个月上涨了0.84%, 其年度表现增长了15.19%。 查看更多动态,请参阅XEC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了11.60% 并且在一年内增长了21.33%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.79%, 三个月内表现增长了11.60% 并且在一年内增长了21.33%。
XEC以溢价(1.98%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。