iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETFiShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪1.58 B‬CAD
资金流(1Y)
‪−374.17 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.12%
资产净值折价/溢价
−0.02%
已发行股份总数
‪70.80 M‬
费用率
0.61%

关于iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2001年3月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P/TSX Capped / Energy
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46428C1005

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
能源
利基
基础广泛
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年2月12日
曝光类型
股票债券、现金及其它
能源矿产
股票99.97%
能源矿产94.99%
其他2.61%
制造业1.43%
加工制造业0.94%
债券、现金及其它0.03%
现金0.03%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XEG投资股票。 该基金的主要板块是Energy Minerals,占股票总数的94.99%,以及Miscellaneous,占股票总数的2.61%。 资产主要位于North America区域。
XEG的最大持股为Canadian Natural Resources LimitedSuncor Energy Inc.,分别占投资组合的25.81%和25.55%。
XEG上次股息总额为0.18 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.20 CAD的股息, 这表明下跌14.43%。
XEG管理的资产为‪1.58 B‬ CAD。 过去一个月上涨了9.09%。
XEG现金流账户为‪−374.17 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEG向其持有人支付股息,股息收益率为3.12%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.18 CAD。 股息按季度支付。
XEG份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2001年3月19日推出,管理方式为被动型。
XEG费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
XEG跟踪S&P/TSX Capped / Energy。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEG投资股票。
XEG价格在过去一个月上涨了14.59%, 其年度表现增长了30.94%。 查看更多动态,请参阅XEG价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了18.41%, 三个月内表现增长了19.11% 并且在一年内增长了35.39%。
XEG以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。