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iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.28 B‬CAD
资金流(1Y)
‪456.47 M‬CAD
股息收益率(指定)
5.12%
资产净值折价/溢价
0.003%
已发行股份总数
‪75.90 M‬
费用率
0.23%

关于iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2011年4月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P/TSX Composite High Dividend
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
股利
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
股利

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月3日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
能源矿产
工业服务
公用事业
通讯
股票99.40%
金融35.65%
能源矿产14.43%
工业服务14.13%
公用事业13.96%
通讯10.50%
加工制造业4.39%
制造业1.89%
配送服务1.33%
零售行业1.00%
其他0.63%
运输0.52%
消费者服务0.39%
非能源矿业0.20%
科技服务0.19%
健康服务0.19%
债券、现金及其它0.60%
UNIT0.54%
现金0.06%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XEI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.65%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.43%。 资产主要位于North America区域。
XEI的最大持股为Royal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank,分别占投资组合的5.43%和5.08%。
XEI上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息,
XEI管理的资产为‪2.28 B‬ CAD。 过去一个月上涨了7.85%。
XEI现金流账户为‪489.49 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEI向其持有人支付股息,股息收益率为5.12%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.11 CAD。 股息按月支付。
XEI份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年4月12日推出,管理方式为被动型。
XEI费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
XEI跟踪S&P/TSX Composite High Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEI投资股票。
XEI价格在过去一个月上涨了3.49%, 其年度表现增长了13.62%。 查看更多动态,请参阅XEI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.71%, 三个月内表现增长了8.39% 并且在一年内增长了21.08%。
XEI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。