关键统计
关于iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF
成立日期
2011年4月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431L1132
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
工业服务
公用事业
通讯
股票99.40%
金融35.65%
能源矿产14.43%
工业服务14.13%
公用事业13.96%
通讯10.50%
加工制造业4.39%
制造业1.89%
配送服务1.33%
零售行业1.00%
其他0.63%
运输0.52%
消费者服务0.39%
非能源矿业0.20%
科技服务0.19%
健康服务0.19%
债券、现金及其它0.60%
UNIT0.54%
现金0.06%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.65%,以及Energy Minerals,占股票总数的14.43%。 资产主要位于North America区域。
XEI的最大持股为Royal Bank of Canada和Toronto-Dominion Bank,分别占投资组合的5.43%和5.08%。
XEI上次股息总额为0.11 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息,
XEI管理的资产为2.28 B CAD。 过去一个月上涨了7.85%。
XEI现金流账户为489.49 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEI向其持有人支付股息,股息收益率为5.12%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.11 CAD。 股息按月支付。
XEI份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年4月12日推出,管理方式为被动型。
XEI费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
XEI跟踪S&P/TSX Composite High Dividend。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEI投资股票。
XEI价格在过去一个月上涨了3.49%, 其年度表现增长了13.62%。 查看更多动态,请参阅XEI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.71%, 三个月内表现增长了8.39% 并且在一年内增长了21.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.71%, 三个月内表现增长了8.39% 并且在一年内增长了21.08%。
XEI以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。