关键统计
关于iShares Jantzi Social Index ETF
成立日期
2007年5月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430F1099
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
工业服务
股票99.91%
金融35.20%
非能源矿业13.71%
工业服务13.60%
商业服务8.73%
运输6.79%
能源矿产6.08%
零售行业3.94%
科技服务3.26%
公用事业2.79%
加工制造业1.37%
电子科技1.15%
通讯1.10%
消费者服务0.97%
制造业0.59%
非耐用消费品0.41%
其他0.21%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XEN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.20%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.71%。 资产主要位于North America区域。
XEN的最大持股为Royal Bank of Canada和Shopify, Inc. Class A,分别占投资组合的10.31%和8.73%。
XEN上次股息总额为0.24 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.22 CAD的股息, 这表明上涨8.37%。
XEN管理的资产为150.73 M CAD。 过去一个月上涨了3.60%。
XEN现金流账户为−6.09 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEN向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.24 CAD。 股息按季度支付。
XEN份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出,管理方式为被动型。
XEN费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
XEN跟踪Jantzi Social Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEN投资股票。
XEN价格在过去一个月上涨了4.78%, 其年度表现增长了29.55%。 查看更多动态,请参阅XEN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.99%, 三个月内表现增长了11.92% 并且在一年内增长了33.37%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.99%, 三个月内表现增长了11.92% 并且在一年内增长了33.37%。
XEN以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。