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iShares Jantzi Social Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪150.73 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−6.09 K‬CAD
股息收益率(指定)
1.93%
资产净值折价/溢价
−0.07%
已发行股份总数
‪3.40 M‬
费用率
0.55%

关于iShares Jantzi Social Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2007年5月14日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Jantzi Social Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430F1099

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
非能源矿业
工业服务
股票99.91%
金融35.20%
非能源矿业13.71%
工业服务13.60%
商业服务8.73%
运输6.79%
能源矿产6.08%
零售行业3.94%
科技服务3.26%
公用事业2.79%
加工制造业1.37%
电子科技1.15%
通讯1.10%
消费者服务0.97%
制造业0.59%
非耐用消费品0.41%
其他0.21%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XEN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的35.20%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的13.71%。 资产主要位于North America区域。
XEN的最大持股为Royal Bank of CanadaShopify, Inc. Class A,分别占投资组合的10.31%和8.73%。
XEN上次股息总额为0.24 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.22 CAD的股息, 这表明上涨8.37%。
XEN管理的资产为‪150.73 M‬ CAD。 过去一个月上涨了3.60%。
XEN现金流账户为‪−6.09 K‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XEN向其持有人支付股息,股息收益率为1.93%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.24 CAD。 股息按季度支付。
XEN份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2007年5月14日推出,管理方式为被动型。
XEN费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
XEN跟踪Jantzi Social Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XEN投资股票。
XEN价格在过去一个月上涨了4.78%, 其年度表现增长了29.55%。 查看更多动态,请参阅XEN价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.99%, 三个月内表现增长了11.92% 并且在一年内增长了33.37%。
XEN以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。