关键统计
关于iShares S&P/TSX Energy Transition Materials Index ETF Trust Unit
成立日期
2023年9月6日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438C1086
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票99.91%
非能源矿业91.84%
加工制造业8.07%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
北美84.21%
拉丁美洲4.67%
欧洲4.54%
大洋洲4.31%
非洲2.26%
亚洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XETM投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的91.84%,以及Process Industries,占股票总数的8.07%。 资产主要位于North America区域。
XETM的最大持股为Cameco Corporation和Lundin Mining Corporation,分别占投资组合的8.30%和8.16%。
XETM上次股息总额为0.46 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.15 CAD的股息, 这表明上涨68.40%。
XETM管理的资产为10.17 M CAD。 过去一个月上涨了16.14%。
XETM现金流账户为−867.98 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XETM向其持有人支付股息,股息收益率为0.96%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.46 CAD。 股息每半年支付一次。
XETM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年9月6日推出,管理方式为被动型。
XETM费用率为0.68%,这意味着您必须支付0.68%的投资来帮助管理基金。
XETM跟踪S&P/TSX Energy Transition Materials Index - CAD - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XETM投资股票。
XETM价格在过去一个月上涨了1.98%, 其年度表现增长了44.11%。 查看更多动态,请参阅XETM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.06%, 三个月内表现增长了32.29% 并且在一年内增长了47.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.06%, 三个月内表现增长了32.29% 并且在一年内增长了47.86%。
XETM以溢价(0.32%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。