关于iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF
成立日期
2001年3月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46428M1086
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
非能源矿业
股票99.73%
非能源矿业99.19%
金融0.54%
债券、现金及其它0.27%
其他0.18%
现金0.09%
股票区域细分
北美85.67%
非洲7.40%
欧洲6.02%
拉丁美洲0.91%
亚洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XGD投资股票。 该基金的主要板块是Non-Energy Minerals,占股票总数的99.19%,以及Finance,占股票总数的0.54%。 资产主要位于North America区域。
XGD的最大持股为Newmont Corporation和Agnico Eagle Mines Limited,分别占投资组合的16.39%和14.12%。
XGD上次股息总额为0.14 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.10 CAD的股息, 这表明上涨31.66%。
XGD管理的资产为2.69 B CAD。 过去一个月上涨了18.39%。
XGD现金流账户为235.12 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XGD向其持有人支付股息,股息收益率为0.63%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.14 CAD。 股息每半年支付一次。
XGD份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2001年3月23日推出,管理方式为被动型。
XGD费用率为0.62%,这意味着您必须支付0.62%的投资来帮助管理基金。
XGD跟踪S&P/TSX Global Gold。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XGD投资股票。
XGD价格在过去一个月上涨了21.80%, 其年度表现增长了72.17%。 查看更多动态,请参阅XGD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了17.83%, 三个月内表现增长了27.14% 并且在一年内增长了71.06%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了17.83%, 三个月内表现增长了27.14% 并且在一年内增长了71.06%。
XGD以溢价(0.04%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。