iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETFiShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪201.23 M‬CAD
资金流(1Y)
‪37.95 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.13%
资产净值折价/溢价
0.06%
已发行股份总数
‪11.10 M‬
费用率
0.17%

关于iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年3月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436P1018

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
加拿大
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月5日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门66.69%
企业33.13%
现金0.18%
股票区域细分
0.2%98%1%
北美98.67%
欧洲1.12%
大洋洲0.21%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XSAB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的66.69%,以及Corporate,占股票总数的33.13%。 资产主要位于North America区域。
XSAB的最大持股为Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035,分别占投资组合的1.66%和1.55%。
XSAB上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息,
XSAB管理的资产为‪201.23 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.32%。
XSAB现金流账户为‪37.95 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSAB向其持有人支付股息,股息收益率为3.13%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
XSAB份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年3月18日推出,管理方式为被动型。
XSAB费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
XSAB跟踪Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSAB投资债券。
XSAB价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现下降了−0.87%。 查看更多动态,请参阅XSAB价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内增长了2.51%。
XSAB以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。