关键统计
关于iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF
成立日期
2019年3月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46436P1018
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门66.69%
企业33.13%
现金0.18%
股票区域细分
北美98.67%
欧洲1.12%
大洋洲0.21%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSAB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的66.69%,以及Corporate,占股票总数的33.13%。 资产主要位于North America区域。
XSAB的最大持股为Canada Treasury Bonds 1.25% 01-JUN-2030和Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035,分别占投资组合的1.66%和1.55%。
XSAB上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息,
XSAB管理的资产为201.23 M CAD。 过去一个月上涨了2.32%。
XSAB现金流账户为37.95 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSAB向其持有人支付股息,股息收益率为3.13%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
XSAB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年3月18日推出,管理方式为被动型。
XSAB费用率为0.17%,这意味着您必须支付0.17%的投资来帮助管理基金。
XSAB跟踪Bloomberg Barclays MSCI Canadian Aggregate ESG Focus Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSAB投资债券。
XSAB价格在过去一个月上涨了1.05%, 其年度表现下降了−0.87%。 查看更多动态,请参阅XSAB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内增长了2.51%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.77% 并且在一年内增长了2.51%。
XSAB以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。