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iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪4.61 B‬CAD
资金流(1Y)
‪540.93 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.99%
资产净值折价/溢价
0.4%
已发行股份总数
‪176.90 M‬
费用率
0.38%

关于iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF


品牌
iShares
成立日期
2019年3月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
MSCI EM Extended ESG Focus Index
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437F1027

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月18日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票98.40%
金融28.79%
电子科技23.20%
科技服务11.00%
零售行业6.36%
耐用消费品3.77%
通讯3.16%
制造业2.86%
健康科技2.76%
非耐用消费品2.61%
能源矿产2.50%
非能源矿业2.21%
运输2.17%
公用事业2.08%
消费者服务1.68%
加工制造业1.43%
配送服务0.68%
健康服务0.47%
工业服务0.46%
商业服务0.22%
债券、现金及其它1.60%
ETF0.69%
UNIT0.61%
现金0.29%
其他0.00%
股票区域细分
4%2%4%3%4%80%
亚洲80.76%
中东4.56%
拉丁美洲4.42%
欧洲4.31%
非洲3.18%
北美2.78%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XSEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.79%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.20%。 资产主要位于Asia区域。
XSEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.34%和5.10%。
XSEM上次股息总额为0.22 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.30 CAD的股息, 这表明下跌39.39%。
XSEM管理的资产为‪4.61 B‬ CAD。 过去一个月上涨了6.32%。
XSEM现金流账户为‪540.93 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.99%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.22 CAD。 股息每半年支付一次。
XSEM份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2019年3月18日推出,管理方式为被动型。
XSEM费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
XSEM跟踪MSCI EM Extended ESG Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSEM投资股票。
XSEM价格在过去一个月上涨了5.82%, 其年度表现增长了26.50%。 查看更多动态,请参阅XSEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.92%, 三个月内表现增长了13.70% 并且在一年内增长了30.08%。
XSEM以溢价(0.38%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。