关键统计
关于iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
成立日期
2019年3月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437F1027
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.66%
金融29.06%
电子科技24.65%
科技服务10.61%
零售行业6.03%
通讯3.17%
耐用消费品3.16%
制造业2.85%
能源矿产2.63%
健康科技2.54%
非耐用消费品2.49%
非能源矿业2.40%
公用事业2.01%
运输1.74%
加工制造业1.50%
消费者服务1.50%
配送服务0.80%
工业服务0.79%
健康服务0.43%
商业服务0.31%
债券、现金及其它1.34%
UNIT0.64%
现金0.37%
ETF0.32%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲80.99%
拉丁美洲4.54%
中东4.47%
欧洲4.25%
非洲3.37%
北美2.37%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的29.06%,以及Electronic Technology,占股票总数的24.65%。 资产主要位于Asia区域。
XSEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的12.17%和4.87%。
XSEM上次股息总额为0.22 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.30 CAD的股息, 这表明下跌39.39%。
XSEM管理的资产为4.69 B CAD。 过去一个月内下降了1.19%。
XSEM现金流账户为488.89 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.94%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.22 CAD。 股息每半年支付一次。
XSEM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年3月18日推出,管理方式为被动型。
XSEM费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
XSEM跟踪MSCI EM Extended ESG Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSEM投资股票。
XSEM价格在过去一个月内下跌了−1.33%, 其年度表现增长了26.52%。 查看更多动态,请参阅XSEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.63%, 过去一个月下跌了−1.63%, 三个月内表现增长了7.25% 并且在一年内增长了27.19%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.63%, 过去一个月下跌了−1.63%, 三个月内表现增长了7.25% 并且在一年内增长了27.19%。
XSEM以溢价(1.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。