关于iShares ESG Aware MSCI Emerging Markets Index ETF
成立日期
2019年3月18日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46437F1027
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票95.36%
金融28.42%
电子科技22.90%
科技服务10.85%
零售行业5.85%
通讯3.50%
耐用消费品3.09%
制造业2.68%
非耐用消费品2.48%
能源矿产2.42%
非能源矿业2.42%
健康科技2.40%
运输1.85%
公用事业1.77%
消费者服务1.40%
加工制造业1.17%
工业服务0.89%
配送服务0.49%
健康服务0.41%
商业服务0.37%
债券、现金及其它4.64%
现金3.77%
ETF0.32%
UNIT0.31%
其他0.24%
股票区域细分
亚洲80.84%
拉丁美洲4.74%
中东4.49%
欧洲4.32%
非洲3.46%
北美2.15%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.42%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.90%。 资产主要位于Asia区域。
XSEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分别占投资组合的11.23%和4.89%。
XSEM上次股息总额为0.22 CAD。 六个月前, 发行人支付了0.30 CAD的股息, 这表明下跌39.39%。
XSEM管理的资产为4.64 B CAD。 过去一个月内下降了3.74%。
XSEM现金流账户为484.82 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XSEM向其持有人支付股息,股息收益率为1.91%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.22 CAD。 股息每半年支付一次。
XSEM份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2019年3月18日推出,管理方式为被动型。
XSEM费用率为0.38%,这意味着您必须支付0.38%的投资来帮助管理基金。
XSEM跟踪MSCI EM Extended ESG Focus Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSEM投资股票。
XSEM价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现增长了27.84%。 查看更多动态,请参阅XSEM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.41%, 过去一个月下跌了−1.41%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了30.44%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.41%, 过去一个月下跌了−1.41%, 三个月内表现增长了9.26% 并且在一年内增长了30.44%。
XSEM以溢价(0.19%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。