关于IShares Core Canadian Short-Mid Term Universe Bond Index ETF Trust Units CAD Unit
成立日期
2025年5月28日
结构
加拿大共同基金信托（ON）
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA4639211065
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门59.72%
企业39.38%
现金0.59%
Securitized0.31%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XSMB投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的59.72%，以及Corporate，占股票总数的39.38%。 资产主要位于North America区域。
XSMB的最大持股为Canada Treasury Bonds 4.0% 01-MAR-2029和Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAY-2027，分别占投资组合的4.07%和3.24%。
XSMB上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月， 发行人支付了0.10 CAD的股息， 这表明下跌1.00%。
XSMB管理的资产为12.09 M CAD。 过去一个月上涨了1.07%。
XSMB现金流账户为2.00 M CAD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的，XSMB向其持有人支付股息，股息收益率为1.00%。 上一期股息(2025年9月29日)金额为0.10 CAD。 股息按月支付。
XSMB份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2025年5月28日推出，管理方式为被动型。
XSMB跟踪FTSE Canada Short-Mid Universe Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XSMB投资债券。
XSMB以溢价（0.04%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。