iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust UnitsiShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪128.30 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−12.48 M‬CAD
股息收益率(指定)
5.05%
资产净值折价/溢价
0.01%
已发行股份总数
‪3.79 M‬
费用率
0.18%

关于iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units


品牌
iShares
成立日期
2023年2月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
US Treasury 20+ Year Index
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031A1057

类别


资产类别
固定收入
分类
政府,财政部
焦点
投资等级
利基
长期
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月28日
曝光类型
债券、现金及其它
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.55%
现金0.45%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XTLT上次股息总额为0.13 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.13 CAD的股息,
XTLT管理的资产为‪128.30 M‬ CAD。 过去一个月上涨了1.28%。
XTLT现金流账户为‪−12.48 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTLT向其持有人支付股息,股息收益率为5.05%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.13 CAD。 股息按月支付。
XTLT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2023年2月7日推出,管理方式为被动型。
XTLT费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XTLT跟踪US Treasury 20+ Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTLT投资基金。
XTLT价格在过去一个月内下跌了−1.70%, 其年度表现下降了−10.67%。 查看更多动态,请参阅XTLT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了1.35% 并且在一年内下降了−5.80%。
XTLT以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。