关键统计
关于iShares 20+ Year U.S. Treasury Bond Index ETF Trust Units
成立日期
2023年2月7日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA45031A1057
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
ETF
债券、现金及其它100.00%
ETF99.55%
现金0.45%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XTLT上次股息总额为0.13 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.13 CAD的股息,
XTLT管理的资产为128.30 M CAD。 过去一个月上涨了1.28%。
XTLT现金流账户为−12.48 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XTLT向其持有人支付股息,股息收益率为5.05%。 上一期股息(2025年8月29日)金额为0.13 CAD。 股息按月支付。
XTLT份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年2月7日推出,管理方式为被动型。
XTLT费用率为0.18%,这意味着您必须支付0.18%的投资来帮助管理基金。
XTLT跟踪US Treasury 20+ Year Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XTLT投资基金。
XTLT价格在过去一个月内下跌了−1.70%, 其年度表现下降了−10.67%。 查看更多动态,请参阅XTLT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了1.35% 并且在一年内下降了−5.80%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.86%, 三个月内表现增长了1.35% 并且在一年内下降了−5.80%。
XTLT以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。