关于iShares S&P U.S. Financials Index ETF Trust Units
成立日期
2023年9月6日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46438B1004
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.87%
金融92.13%
商业服务6.34%
科技服务1.40%
债券、现金及其它0.13%
现金0.13%
股票区域细分
北美97.21%
欧洲2.79%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XUSF投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的92.13%,以及Commercial Services,占股票总数的6.34%。 资产主要位于North America区域。
XUSF的最大持股为Berkshire Hathaway Inc. Class B和JPMorgan Chase & Co.,分别占投资组合的11.99%和10.95%。
XUSF上次股息总额为0.17 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.16 CAD的股息, 这表明上涨7.51%。
是的,XUSF向其持有人支付股息,股息收益率为0.80%。 上一期股息(2025年6月30日)金额为0.17 CAD。 股息按季度支付。
XUSF份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2023年9月6日推出,管理方式为被动型。
XUSF费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
XUSF跟踪S&P Financial Select Sector。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XUSF投资股票。
XUSF价格在过去一个月上涨了1.52%, 其年度表现增长了21.42%。 查看更多动态,请参阅XUSF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了24.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.81%, 三个月内表现增长了5.88% 并且在一年内增长了24.35%。
XUSF以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。