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iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund

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关键统计


管理资产(AUM)
‪324.32 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−151.90 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.73%
资产净值折价/溢价
−0.009%
已发行股份总数
‪10.00 M‬
费用率
0.61%

关于iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund


品牌
iShares
成立日期
2011年4月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
标识符
3
ISIN CA46431M1032

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
公用事业
利基
基础广泛
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
股票99.91%
公用事业98.88%
配送服务1.03%
债券、现金及其它0.09%
现金0.09%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


XUT投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的98.88%,以及Distribution Services,占股票总数的1.03%。 资产主要位于North America区域。
XUT的最大持股为Fortis Inc.Brookfield Infrastructure Partners L.P.,分别占投资组合的23.24%和14.40%。
XUT上次股息总额为0.09 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.11 CAD的股息, 这表明下跌16.02%。
XUT管理的资产为‪324.32 M‬ CAD。 过去一个月上涨了16.37%。
XUT现金流账户为‪−151.90 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XUT向其持有人支付股息,股息收益率为3.73%。 上一期股息(2026年1月30日)金额为0.09 CAD。 股息按月支付。
XUT份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2011年4月12日推出,管理方式为被动型。
XUT费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
XUT跟踪S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XUT投资股票。
XUT价格在过去一个月上涨了1.28%, 其年度表现增长了22.11%。 查看更多动态,请参阅XUT价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.86%, 三个月内表现下跌了−0.46% 并且在一年内增长了21.56%。
XUT以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。