关键统计
关于iShares S&P/TSX Capped Utilities Index Fund
成立日期
2011年4月12日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46431M1032
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
股票99.85%
公用事业98.73%
配送服务1.12%
债券、现金及其它0.15%
现金0.15%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
XUT投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的98.73%,以及Distribution Services,占股票总数的1.12%。 资产主要位于North America区域。
XUT的最大持股为Fortis Inc.和Brookfield Infrastructure Partners L.P.,分别占投资组合的22.56%和14.36%。
XUT上次股息总额为0.10 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.10 CAD的股息, 这表明上涨0.99%。
XUT管理的资产为296.85 M CAD。 过去一个月上涨了3.94%。
XUT现金流账户为−113.02 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,XUT向其持有人支付股息,股息收益率为3.50%。 上一期股息(2025年10月31日)金额为0.10 CAD。 股息按月支付。
XUT份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2011年4月12日推出,管理方式为被动型。
XUT费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
XUT跟踪S&P/TSX Capped Utilities Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
XUT投资股票。
XUT价格在过去一个月上涨了3.24%, 其年度表现增长了19.19%。 查看更多动态,请参阅XUT价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了9.23% 并且在一年内增长了23.31%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.70%, 三个月内表现增长了9.23% 并且在一年内增长了23.31%。
XUT以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。