关键统计
关于BMO Discount Bond Index ETF
成立日期
2014年2月10日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门64.82%
企业35.13%
Securitized0.20%
现金−0.15%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZDB投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的64.82%,以及Corporate,占股票总数的35.13%。 资产主要位于North America区域。
ZDB的最大持股为Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030和Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026,分别占投资组合的10.84%和5.92%。
ZDB上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息,
ZDB管理的资产为814.01 M CAD。 过去一个月上涨了2.27%。
ZDB现金流账户为94.03 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZDB向其持有人支付股息,股息收益率为2.38%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
ZDB份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2014年2月10日推出,管理方式为被动型。
ZDB费用率为0.10%,这意味着您必须支付0.10%的投资来帮助管理基金。
ZDB跟踪FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZDB投资债券。
ZDB价格在过去一个月上涨了0.60%, 其年度表现下降了−0.20%。 查看更多动态,请参阅ZDB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.03% 并且在一年内增长了2.35%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了1.03% 并且在一年内增长了2.35%。
ZDB以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。