BMO International Dividend ETF CAD Units Trust UnitsBMO International Dividend ETF CAD Units Trust UnitsBMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units

BMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units

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关键统计


管理资产(AUM)
‪662.73 M‬CAD
资金流(1Y)
‪93.62 M‬CAD
股息收益率(指定)
3.50%
资产净值折价/溢价
0.02%
已发行股份总数
‪24.31 M‬
费用率
0.48%

关于BMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units


品牌
BMO
成立日期
2014年11月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
No Underlying Index
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA09658Q1081

类别


资产类别
权益
分类
高股息率
焦点
高股息率
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
发达市场,不包括北美
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
健康科技
非耐用消费品
股票98.82%
金融24.83%
健康科技13.10%
非耐用消费品11.55%
制造业7.21%
非能源矿业5.85%
耐用消费品5.82%
公用事业5.48%
通讯5.22%
能源矿产5.19%
加工制造业4.05%
配送服务2.66%
电子科技2.38%
零售行业2.19%
商业服务1.37%
科技服务1.10%
运输0.81%
债券、现金及其它1.18%
政府部门0.66%
现金0.52%
股票区域细分
4%0.7%69%25%
欧洲69.00%
亚洲25.88%
大洋洲4.46%
北美0.66%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZDI投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的24.83%,以及Health Technology,占股票总数的13.10%。 资产主要位于Europe区域。
ZDI的最大持股为LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SERio Tinto plc,分别占投资组合的2.61%和2.55%。
ZDI上次股息总额为0.08 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.08 CAD的股息,
ZDI管理的资产为‪662.73 M‬ CAD。 过去一个月内下降了6.79%。
ZDI现金流账户为‪93.62 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZDI向其持有人支付股息,股息收益率为3.50%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.08 CAD。 股息按月支付。
ZDI股票由Bank of MontrealBMO品牌发行。该ETF于2014年11月5日推出,管理风格为主动型。
ZDI费用率为0.48%,这意味着您必须支付0.48%的投资来帮助管理基金。
ZDI跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZDI投资股票。
ZDI价格在过去一个月内下跌了−0.25%, 其年度表现增长了12.21%。 查看更多动态,请参阅ZDI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.56%, 过去一个月下跌了−0.56%, 三个月内表现增长了7.79% 并且在一年内增长了16.29%。
ZDI以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。