关于BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF
成立日期
2010年5月21日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index - CAD
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05560F1071
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门92.33%
企业7.66%
现金0.01%
股票区域细分
亚洲27.96%
欧洲22.66%
中东19.98%
拉丁美洲19.34%
北美10.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZEF投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的92.33%,以及Corporate,占股票总数的7.66%。 资产主要位于Asia区域。
ZEF的最大持股为Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035和Government of Indonesia 3.85% 15-OCT-2030,分别占投资组合的3.41%和3.40%。
ZEF上次股息总额为0.05 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.05 CAD的股息,
ZEF管理的资产为665.22 M CAD。 过去一个月上涨了1.14%。
ZEF现金流账户为46.59 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZEF向其持有人支付股息,股息收益率为4.34%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.05 CAD。 股息按月支付。
ZEF份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2010年5月21日推出,管理方式为被动型。
ZEF费用率为0.55%,这意味着您必须支付0.55%的投资来帮助管理基金。
ZEF跟踪Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZEF投资债券。
ZEF价格在过去一个月内下跌了−0.20%, 其年度表现下降了−2.08%。 查看更多动态,请参阅ZEF价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了2.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.27%, 三个月内表现增长了2.27% 并且在一年内增长了2.25%。
ZEF以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。