关键统计
关于BMO SIA Focused North American Equity Fund
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成立日期
2018年12月11日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
首席顾问
BMO Asset Management Corp.
标识符
3
ISIN CA09661G1054
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
非能源矿业
电子科技
科技服务
零售行业
股票94.17%
金融18.41%
非能源矿业17.69%
电子科技12.42%
科技服务11.76%
零售行业10.30%
商业服务6.12%
消费者服务5.99%
制造业5.83%
通讯5.66%
债券、现金及其它5.83%
其他4.92%
现金0.92%
股票区域细分
北美95.09%
亚洲4.91%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZFN投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.41%,以及Non-Energy Minerals,占股票总数的17.69%。 资产主要位于North America区域。
ZFN的最大持股为GE Aerospace和Goldman Sachs Group, Inc.,分别占投资组合的6.38%和6.24%。
ZFN上次股息总额为0.31 CAD。 一年前, 发行人支付了0.50 CAD的股息, 这表明下跌61.29%。
ZFN管理的资产为249.81 M CAD。 过去一个月内下降了3.27%。
ZFN现金流账户为−56.54 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZFN向其持有人支付股息,股息收益率为0.49%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.31 CAD。 股息每年支付一次。
ZFN股票由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2018年12月11日推出,管理风格为主动型。
ZFN费用率为0.98%,这意味着您必须支付0.98%的投资来帮助管理基金。
ZFN跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZFN投资股票。
ZFN价格在过去一个月内下跌了−0.75%, 其年度表现增长了4.71%。 查看更多动态,请参阅ZFN价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现下跌了−0.48% 并且在一年内增长了6.81%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现下跌了−0.48% 并且在一年内增长了6.81%。
ZFN以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。