关键统计
关于BMO Short Federal Bond Index ETF
成立日期
2009年10月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0969111024
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门71.04%
企业29.32%
现金−0.36%
股票区域细分
北美99.83%
亚洲0.17%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZFS投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的71.04%,以及Corporate,占股票总数的29.32%。 资产主要位于North America区域。
ZFS的最大持股为Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030和Canada Treasury Bonds 3.5% 01-SEP-2029,分别占投资组合的6.55%和6.09%。
ZFS上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息,
ZFS管理的资产为464.78 M CAD。 过去一个月上涨了3.19%。
ZFS现金流账户为54.64 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZFS向其持有人支付股息,股息收益率为2.25%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
ZFS份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2009年10月20日推出,管理方式为被动型。
ZFS费用率为0.22%,这意味着您必须支付0.22%的投资来帮助管理基金。
ZFS跟踪FTSE Canada Short Term Federal Bond Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZFS投资债券。
ZFS价格在过去一个月上涨了0.50%, 其年度表现增长了1.16%。 查看更多动态,请参阅ZFS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.70%, 三个月内表现增长了1.20% 并且在一年内增长了3.62%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.70%, 三个月内表现增长了1.20% 并且在一年内增长了3.62%。
ZFS以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。