BMO Global Infrastructure Index ETFBMO Global Infrastructure Index ETFBMO Global Infrastructure Index ETF

BMO Global Infrastructure Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪460.29 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−151.84 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.58%
资产净值折价/溢价
0.08%
已发行股份总数
‪8.51 M‬
费用率
0.61%

关于BMO Global Infrastructure Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2010年1月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
标识符
3
ISIN CA05590G1090

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月30日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
金融
股票99.88%
公用事业46.95%
工业服务38.85%
金融11.90%
运输1.91%
配送服务0.27%
债券、现金及其它0.12%
现金0.12%
股票区域细分
1%91%7%
北美91.72%
欧洲7.21%
拉丁美洲1.07%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZGI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的46.95%,以及Industrial Services,占股票总数的38.85%。 资产主要位于North America区域。
ZGI的最大持股为Enbridge Inc.National Grid plc Sponsored ADR,分别占投资组合的8.96%和7.12%。
ZGI上次股息总额为0.34 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.34 CAD的股息,
ZGI管理的资产为‪460.29 M‬ CAD。 过去一个月上涨了6.21%。
ZGI现金流账户为‪−151.84 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZGI向其持有人支付股息,股息收益率为2.58%。 上一期股息(2026年1月5日)金额为0.34 CAD。 股息按季度支付。
ZGI份额由Bank of MontrealBMO品牌发行。该ETF于2010年1月19日推出,管理方式为被动型。
ZGI费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
ZGI跟踪Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZGI投资股票。
ZGI价格在过去一个月上涨了5.84%, 其年度表现增长了5.41%。 查看更多动态,请参阅ZGI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.02%, 三个月内表现增长了4.63% 并且在一年内增长了9.04%。
ZGI以溢价(0.08%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。