关键统计
关于BMO Global Infrastructure Index ETF
成立日期
2010年1月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590G1090
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
公用事业
工业服务
金融
股票99.94%
公用事业45.29%
工业服务38.42%
金融14.18%
运输1.79%
配送服务0.27%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
北美92.92%
欧洲6.17%
拉丁美洲0.91%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZGI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的45.29%,以及Industrial Services,占股票总数的38.42%。 资产主要位于North America区域。
ZGI的最大持股为Enbridge Inc.和American Tower Corporation,分别占投资组合的9.31%和8.43%。
ZGI上次股息总额为0.35 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.37 CAD的股息, 这表明下跌5.71%。
ZGI管理的资产为543.44 M CAD。 过去一个月内下降了3.70%。
ZGI现金流账户为−151.84 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZGI向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.35 CAD。 股息按季度支付。
ZGI份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2010年1月19日推出,管理方式为被动型。
ZGI费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
ZGI跟踪Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZGI投资股票。
ZGI价格在过去一个月内下跌了−1.05%, 其年度表现增长了3.98%。 查看更多动态,请参阅ZGI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.83%, 过去一个月下跌了−0.83%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内增长了7.25%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.83%, 过去一个月下跌了−0.83%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内增长了7.25%。
ZGI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。