BMO Global Infrastructure Index ETFBMO Global Infrastructure Index ETFBMO Global Infrastructure Index ETF

BMO Global Infrastructure Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪543.44 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−151.84 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.82%
资产净值折价/溢价
0.1%
已发行股份总数
‪10.53 M‬
费用率
0.61%

关于BMO Global Infrastructure Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2010年1月19日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590G1090

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
主题
利基
基础设施
策略
普通
地理
北美
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年8月29日
曝光类型
股票债券、现金及其它
公用事业
工业服务
金融
股票99.94%
公用事业45.29%
工业服务38.42%
金融14.18%
运输1.79%
配送服务0.27%
债券、现金及其它0.06%
现金0.06%
股票区域细分
0.9%92%6%
北美92.92%
欧洲6.17%
拉丁美洲0.91%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZGI投资股票。 该基金的主要板块是Utilities,占股票总数的45.29%,以及Industrial Services,占股票总数的38.42%。 资产主要位于North America区域。
ZGI的最大持股为Enbridge Inc.American Tower Corporation,分别占投资组合的9.31%和8.43%。
ZGI上次股息总额为0.35 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.37 CAD的股息, 这表明下跌5.71%。
ZGI管理的资产为‪543.44 M‬ CAD。 过去一个月内下降了3.70%。
ZGI现金流账户为‪−151.84 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZGI向其持有人支付股息,股息收益率为2.82%。 上一期股息(2025年7月3日)金额为0.35 CAD。 股息按季度支付。
ZGI份额由Bank of MontrealBMO品牌发行。该ETF于2010年1月19日推出,管理方式为被动型。
ZGI费用率为0.61%,这意味着您必须支付0.61%的投资来帮助管理基金。
ZGI跟踪Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZGI投资股票。
ZGI价格在过去一个月内下跌了−1.05%, 其年度表现增长了3.98%。 查看更多动态,请参阅ZGI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.83%, 过去一个月下跌了−0.83%, 三个月内表现增长了1.68% 并且在一年内增长了7.25%。
ZGI以溢价(0.15%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。