关键统计
关于BMO Sustainable Global Multi-Sector Bond Fund
成立日期
2018年5月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
资本回报
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05585W1014
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
政府部门
债券、现金及其它100.00%
企业81.96%
政府部门15.87%
代理商1.92%
现金1.02%
其他−0.77%
股票区域细分
欧洲58.04%
北美37.32%
大洋洲3.12%
中东0.61%
亚洲0.51%
非洲0.40%
拉丁美洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZMSB投资债券。 该基金的主要板块是Corporate,占股票总数的81.96%,以及Government,占股票总数的15.87%。 资产主要位于Europe区域。
ZMSB上次股息总额为0.25 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.25 CAD的股息,
ZMSB管理的资产为14.34 M CAD。 过去一个月上涨了0.31%。
ZMSB现金流账户为599.55 K CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZMSB向其持有人支付股息,股息收益率为3.38%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.25 CAD。 股息按季度支付。
ZMSB股票由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2018年5月23日推出,管理风格为主动型。
ZMSB费用率为0.66%,这意味着您必须支付0.66%的投资来帮助管理基金。
ZMSB跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZMSB投资债券。
ZMSB价格在过去一个月上涨了0.31%, 其年度表现增长了2.78%。 查看更多动态,请参阅ZMSB价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了1.35% 并且在一年内增长了5.79%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.48%, 三个月内表现增长了1.35% 并且在一年内增长了5.79%。
ZMSB以溢价(0.11%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。