BMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETFBMO Short Provincial Bond Index ETF

BMO Short Provincial Bond Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪359.34 M‬CAD
资金流(1Y)
‪34.30 M‬CAD
股息收益率(指定)
2.91%
资产净值折价/溢价
−0.10%
已发行股份总数
‪29.03 M‬
费用率
0.28%

关于BMO Short Provincial Bond Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2009年10月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0559751064

类别


资产类别
固定收入
分类
政府、地方当局/市政府
焦点
投资等级
利基
短期
策略
普通
地理
加拿大
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门94.05%
企业6.02%
现金−0.07%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZPS投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的94.05%,以及Corporate,占股票总数的6.02%。 资产主要位于North America区域。
ZPS的最大持股为Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028,分别占投资组合的7.16%和6.74%。
ZPS上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息,
ZPS管理的资产为‪359.34 M‬ CAD。 过去一个月上涨了2.02%。
ZPS现金流账户为‪34.30 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZPS向其持有人支付股息,股息收益率为2.91%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
ZPS份额由Bank of MontrealBMO品牌发行。该ETF于2009年10月20日推出,管理方式为被动型。
ZPS费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
ZPS跟踪FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPS投资债券。
ZPS价格在过去一个月上涨了0.24%, 其年度表现增长了1.06%。 查看更多动态,请参阅ZPS价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内增长了4.05%。
ZPS以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。