关键统计
关于BMO Short Provincial Bond Index ETF
成立日期
2009年10月20日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA0559751064
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
债券、现金及其它100.00%
政府部门94.05%
企业6.02%
现金−0.07%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZPS投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的94.05%,以及Corporate,占股票总数的6.02%。 资产主要位于North America区域。
ZPS的最大持股为Province of Ontario 2.6% 02-JUN-2027和Province of Ontario 2.9% 02-JUN-2028,分别占投资组合的7.16%和6.74%。
ZPS上次股息总额为0.03 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.03 CAD的股息,
ZPS管理的资产为359.34 M CAD。 过去一个月上涨了2.02%。
ZPS现金流账户为34.30 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZPS向其持有人支付股息,股息收益率为2.91%。 上一期股息(2025年9月3日)金额为0.03 CAD。 股息按月支付。
ZPS份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2009年10月20日推出,管理方式为被动型。
ZPS费用率为0.28%,这意味着您必须支付0.28%的投资来帮助管理基金。
ZPS跟踪FTSE Canada Short Term Provincial Bond Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZPS投资债券。
ZPS价格在过去一个月上涨了0.24%, 其年度表现增长了1.06%。 查看更多动态,请参阅ZPS价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内增长了4.05%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.65%, 三个月内表现增长了0.57% 并且在一年内增长了4.05%。
ZPS以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。