BMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETFBMO S&P US Small Cap Index ETF

BMO S&P US Small Cap Index ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪93.18 M‬CAD
资金流(1Y)
‪−67.84 M‬CAD
股息收益率(指定)
1.27%
资产净值折价/溢价
0.3%
已发行股份总数
‪2.20 M‬
费用率
0.23%

关于BMO S&P US Small Cap Index ETF


品牌
BMO
成立日期
2020年2月5日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
指数追踪
S&P SmallCap 600 Index - CAD
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
小盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年10月31日
曝光类型
股票
金融
电子科技
股票100.03%
金融25.33%
电子科技12.25%
制造业9.11%
健康科技7.93%
科技服务7.67%
工业服务4.46%
零售行业4.44%
耐用消费品4.15%
加工制造业4.12%
消费者服务3.90%
非耐用消费品2.64%
能源矿产2.31%
公用事业2.09%
运输1.92%
商业服务1.90%
健康服务1.88%
配送服务1.34%
非能源矿业1.29%
通讯1.15%
其他0.10%
债券、现金及其它−0.03%
现金−0.03%
股票区域细分
99%0.6%0.1%
北美99.25%
欧洲0.60%
中东0.15%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ZSML投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.34%,以及Electronic Technology,占股票总数的12.25%。 资产主要位于North America区域。
ZSML的最大持股为Sandisk CorporationSterling Infrastructure, Inc.,分别占投资组合的1.88%和0.78%。
ZSML上次股息总额为0.13 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.13 CAD的股息,
ZSML管理的资产为‪93.18 M‬ CAD。 过去一个月内下降了10.65%。
ZSML现金流账户为‪−70.07 M‬ CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZSML向其持有人支付股息,股息收益率为1.27%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.13 CAD。 股息按季度支付。
ZSML份额由Bank of MontrealBMO品牌发行。该ETF于2020年2月5日推出,管理方式为被动型。
ZSML费用率为0.23%,这意味着您必须支付0.23%的投资来帮助管理基金。
ZSML跟踪S&P SmallCap 600 Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZSML投资股票。
ZSML价格在过去一个月内下跌了−6.71%, 其年度表现下降了−6.26%。 查看更多动态,请参阅ZSML价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−4.17%, 三个月内表现下跌了−0.02% 并且在一年内下降了−4.83%。
ZSML以溢价(0.09%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。