关键统计
关于BMO US Aggregate Bond Index ETF Hedged
成立日期
2023年1月23日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05592U1140
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
ETF
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门49.60%
ETF26.49%
企业23.95%
现金−0.04%
股票区域细分
北美96.77%
欧洲1.73%
亚洲0.94%
拉丁美洲0.30%
大洋洲0.21%
中东0.05%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZUAG.F投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的49.60%,以及Corporate,占股票总数的23.95%。 资产主要位于North America区域。
ZUAG.F的最大持股为iShares MBS ETF和United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035,分别占投资组合的26.49%和0.42%。
ZUAG.F上次股息总额为0.07 CAD。 前一个月, 发行人支付了0.07 CAD的股息,
ZUAG.F管理的资产为695.07 M CAD。 过去一个月上涨了26.51%。
ZUAG.F现金流账户为298.05 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZUAG.F向其持有人支付股息,股息收益率为2.44%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.06 CAD。 股息按月支付。
ZUAG.F份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2023年1月23日推出,管理方式为被动型。
ZUAG.F费用率为0.09%,这意味着您必须支付0.09%的投资来帮助管理基金。
ZUAG.F跟踪Bloomberg US Aggregate Bond CAD Hedged Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZUAG.F投资债券。
ZUAG.F价格在过去一个月上涨了1.28%, 其年度表现下降了−0.87%。 查看更多动态,请参阅ZUAG.F价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.11% 并且在一年内增长了1.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了2.11% 并且在一年内增长了1.15%。
ZUAG.F以溢价(0.49%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。