关于BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
成立日期
2017年10月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
合格股息
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
能源矿产
非能源矿业
股票99.86%
金融38.09%
能源矿产15.97%
非能源矿业11.70%
科技服务9.36%
运输7.70%
零售行业3.32%
加工制造业3.04%
公用事业2.65%
制造业2.39%
非耐用消费品1.86%
电子科技1.11%
通讯0.96%
工业服务0.74%
商业服务0.54%
配送服务0.42%
债券、现金及其它0.14%
现金0.14%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZVC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的38.09%,以及Energy Minerals,占股票总数的15.97%。 资产主要位于North America区域。
ZVC的最大持股为Toronto-Dominion Bank和Bank of Nova Scotia,分别占投资组合的8.01%和6.38%。
ZVC上次股息总额为0.21 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.21 CAD的股息,
ZVC管理的资产为37.58 M CAD。 过去一个月上涨了1.90%。
ZVC现金流账户为−28.02 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZVC向其持有人支付股息,股息收益率为2.42%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.21 CAD。 股息按季度支付。
ZVC份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2017年10月4日推出,管理方式为被动型。
ZVC费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
ZVC跟踪MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZVC投资股票。
ZVC价格在过去一个月内下跌了−0.26%, 其年度表现增长了17.04%。 查看更多动态,请参阅ZVC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了10.88% 并且在一年内增长了19.22%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.96%, 三个月内表现增长了10.88% 并且在一年内增长了19.22%。
ZVC以溢价(0.02%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。