关于BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units
成立日期
2017年10月4日
结构
加拿大共同基金信托(ON)
股息处理
Distributes
分配税务处理
普通收入
所得税类型
资本收益
首席顾问
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584G1072
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
股票99.95%
电子科技31.11%
金融16.44%
耐用消费品9.59%
制造业6.03%
通讯5.15%
健康科技4.72%
科技服务4.24%
消费者服务3.89%
零售行业3.50%
能源矿产2.73%
健康服务2.47%
加工制造业2.27%
运输2.12%
公用事业2.11%
非耐用消费品1.85%
非能源矿业1.25%
商业服务0.29%
工业服务0.18%
债券、现金及其它0.05%
现金0.05%
股票区域细分
北美96.35%
欧洲3.65%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ZVU投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的31.11%,以及Finance,占股票总数的16.44%。 资产主要位于North America区域。
ZVU的最大持股为Cisco Systems, Inc.和Intel Corporation,分别占投资组合的6.31%和5.96%。
ZVU上次股息总额为0.15 CAD。 上一季度, 发行人支付了0.15 CAD的股息,
ZVU管理的资产为59.63 M CAD。 过去一个月上涨了0.77%。
ZVU现金流账户为−9.31 M CAD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ZVU向其持有人支付股息,股息收益率为1.75%。 上一期股息(2025年10月2日)金额为0.15 CAD。 股息按季度支付。
ZVU份额由Bank of Montreal以BMO品牌发行。该ETF于2017年10月4日推出,管理方式为被动型。
ZVU费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
ZVU跟踪MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ZVU投资股票。
ZVU价格在过去一个月上涨了4.20%, 其年度表现增长了15.30%。 查看更多动态,请参阅ZVU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.62%, 三个月内表现增长了12.18% 并且在一年内增长了21.34%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了6.62%, 三个月内表现增长了12.18% 并且在一年内增长了21.34%。
ZVU以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。