关于United Taiwan High Dividend Recovery 30 ETF
成立日期
2022年11月24日
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
UOB Asset Management (Taiwan) Co., Ltd.
ISIN
TW0000091800
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
运输
股票99.68%
电子科技37.67%
金融25.72%
运输14.28%
制造业6.18%
商业服务5.21%
非耐用消费品4.45%
工业服务3.69%
加工制造业1.49%
耐用消费品1.00%
债券、现金及其它0.32%
现金0.32%
股票区域细分
亚洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
00918投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的37.67%,以及Finance,占股票总数的25.72%。 资产主要位于Asia区域。
00918的最大持股为Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.和Fubon Financial Holding Co., Ltd.,分别占投资组合的6.98%和6.31%。
00918上次股息总额为0.52 TWD。 上一季度, 发行人支付了0.70 TWD的股息, 这表明下跌34.62%。
00918管理的资产为81.87 B TWD。 过去一个月内下降了1.49%。
00918现金流账户为41.73 B TWD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,00918向其持有人支付股息,股息收益率为12.27%。 上一期股息(2025年10月15日)金额为0.52 TWD。 股息按季度支付。
00918份额由United Overseas Bank Ltd. (Singapore)以UOB品牌发行。该ETF于2022年11月24日推出,管理方式为被动型。
00918费用率为0.35%,这意味着您必须支付0.35%的投资来帮助管理基金。
00918跟踪TIP Customized Taiwan High Dividend 30 Index - TWD - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
00918投资股票。
00918价格在过去一个月内下跌了−2.54%, 其年度表现下降了−6.00%。 查看更多动态,请参阅00918价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了4.77% 并且在一年内增长了5.86%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−1.05%, 三个月内表现增长了4.77% 并且在一年内增长了5.86%。
00918以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。