CCCAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA
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关于CAPITAL INV TRUST CORP CAPITAL TIP CUSTOMIZED TAIWAN ESG LOW CA
成立日期
2023年2月24日
结构
开放式基金
复制方法
自然
首席顾问
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092303
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
金融
企业
股票66.97%
电子科技44.68%
金融12.60%
健康服务6.56%
通讯1.14%
配送服务0.61%
科技服务0.51%
零售行业0.33%
加工制造业0.28%
制造业0.26%
债券、现金及其它33.03%
企业29.40%
Securitized1.73%
现金1.12%
其他0.50%
市政0.29%
股票区域细分
亚洲63.59%
北美36.17%
欧洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
商品代码
资产
商品代码
资产
T
TSMC Arizona Corp. 1.75% 25-OCT-2026
28.30%
2
MediaTek Inc2454
10.69%
3
ASE Technology Holding Co., Ltd.3711
6.86%
U
UMC, Inc.UMCN
6.56%
2
Realtek Semiconductor Corp2379
6.48%
3
Novatek Microelectronics Corp.3034
5.83%
2
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2317
4.72%
2
Fubon Financial Holding Co., Ltd.2881
2.09%
2
Delta Electronics, Inc.2308
1.78%
2
CTBC Financial Holding Company Ltd.2891
1.66%
权重Top 1074.95%
50总持有量
股利
8月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2025年2月18日
2025年2月19日
2025年3月17日
0.770
最终
2024年8月21日
2024年8月22日
2024年9月11日
0.923
临时
2024年2月27日
2024年2月29日
2024年3月25日
0.230
临时
2023年8月16日
2023年8月17日
2023年9月11日
0.561
临时