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KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪2.82 B‬ TWD
资金流(1Y)
‪2.30 B‬ TWD
股息收益率（指定）
6.75%
资产净值折价/溢价
−0.9%
已发行股份总数
‪126.48 M‬
费用率
0.83%

关于KGI SECURITIES INVT TST CO LTD GLOBAL INDUSTRY ELITE 55 ETF


发行人
KGI Financial Holding Co., Ltd.
品牌
KGI
首页
kgifund.com.tw
成立日期
2023年6月2日
结构
开放式基金
指数追踪
Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net
复制方法
自然
管理风格
消极
首席顾问
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092600

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2025年2月4日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票97.25%
科技服务41.52%
电子科技23.33%
商业服务9.80%
非耐用消费品3.64%
健康科技3.00%
制造业2.34%
消费者服务2.32%
能源矿产2.17%
金融2.08%
零售行业1.97%
公用事业1.92%
加工制造业1.84%
运输1.04%
非能源矿业0.28%
债券、现金及其它2.75%
现金2.75%
股票区域细分
94%5%
北美94.26%
欧洲5.74%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向