关键统计
关于UBS MSCI World Socially Responsible UCITS ETF USD
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成立日期
2020年5月7日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
Identifiers
2
ISIN:IE00BK72HH44
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
科技服务
电子科技
制造业
股票99.73%
金融18.45%
科技服务16.03%
电子科技13.68%
制造业10.15%
健康科技8.29%
非耐用消费品6.43%
耐用消费品6.18%
零售行业4.80%
商业服务3.55%
加工制造业2.22%
消费者服务2.08%
通讯1.80%
健康服务1.45%
配送服务0.97%
公用事业0.96%
非能源矿业0.89%
运输0.85%
工业服务0.72%
其他0.22%
债券、现金及其它0.27%
现金0.27%
Temporary0.00%
股票区域细分
北美71.79%
欧洲19.27%
亚洲7.57%
大洋洲1.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
4UB9投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的18.45%,以及Technology Services,占股票总数的16.03%。 资产主要位于North America区域。
4UB9的最大持股为Tesla, Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的5.28%和4.73%。
4UB9上次股息总额为0.14 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.13 EUR的股息, 这表明上涨9.01%。
4UB9管理的资产为304.30 M EUR。 过去一个月内下降了1.53%。
4UB9现金流账户为31.82 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,4UB9向其持有人支付股息,股息收益率为0.68%。 上一期股息(2025年7月31日)金额为0.14 EUR。 股息每半年支付一次。
4UB9份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2020年5月7日推出,管理方式为被动型。
4UB9费用率为0.19%,这意味着您必须支付0.19%的投资来帮助管理基金。
4UB9跟踪MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
4UB9投资股票。
4UB9价格在过去一个月内下跌了−0.34%, 其年度表现下降了−4.44%。 查看更多动态,请参阅4UB9价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.57% 并且在一年内下降了−1.49%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 三个月内表现增长了5.57% 并且在一年内下降了−1.49%。
4UB9以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。