关于iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.22%
金融28.81%
电子科技23.35%
能源矿产8.58%
非能源矿业8.40%
耐用消费品7.19%
科技服务7.13%
健康科技2.41%
零售行业2.17%
公用事业2.02%
非耐用消费品1.68%
运输1.41%
加工制造业1.28%
工业服务1.26%
制造业1.12%
配送服务0.73%
通讯0.68%
债券、现金及其它1.78%
UNIT1.47%
现金0.31%
其他0.00%
股票区域细分
亚洲81.80%
拉丁美洲8.42%
欧洲5.48%
中东2.41%
北美1.48%
非洲0.41%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
5MVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.81%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.35%。 资产主要位于Asia区域。
5MVL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分别占投资组合的8.45%和4.24%。
5MVL管理的资产为535.29 M EUR。 过去一个月上涨了14.24%。
5MVL现金流账户为−155.27 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,5MVL不向持有人支付股息。
5MVL份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
5MVL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
5MVL跟踪MSCI EM Select Value Factor Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
5MVL投资股票。
5MVL价格在过去一个月上涨了5.37%, 其年度表现增长了23.16%。 查看更多动态,请参阅5MVL价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.28%, 三个月内表现增长了10.78% 并且在一年内增长了23.39%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.28%, 三个月内表现增长了10.78% 并且在一年内增长了23.39%。
5MVL以溢价(0.84%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。