iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪535.29 M‬EUR
资金流(1Y)
‪−155.27 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.8%
已发行股份总数
‪8.23 M‬
费用率
0.40%

关于iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF


品牌
iShares
成立日期
2018年12月6日
结构
爱尔兰VCIC
指数追踪
MSCI EM Select Value Factor Focus
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0SKF03

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
策略
价值
地理
新兴市场
加权方案
等于
选择标准
基本面

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月17日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票98.22%
金融28.81%
电子科技23.35%
能源矿产8.58%
非能源矿业8.40%
耐用消费品7.19%
科技服务7.13%
健康科技2.41%
零售行业2.17%
公用事业2.02%
非耐用消费品1.68%
运输1.41%
加工制造业1.28%
工业服务1.26%
制造业1.12%
配送服务0.73%
通讯0.68%
债券、现金及其它1.78%
UNIT1.47%
现金0.31%
其他0.00%
股票区域细分
8%1%5%0.4%2%81%
亚洲81.80%
拉丁美洲8.42%
欧洲5.48%
中东2.41%
北美1.48%
非洲0.41%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


5MVL投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的28.81%,以及Electronic Technology,占股票总数的23.35%。 资产主要位于Asia区域。
5MVL的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.SK hynix Inc.,分别占投资组合的8.45%和4.24%。
5MVL管理的资产为‪535.29 M‬ EUR。 过去一个月上涨了14.24%。
5MVL现金流账户为‪−155.27 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,5MVL不向持有人支付股息。
5MVL份额由BlackRock, Inc.iShares品牌发行。该ETF于2018年12月6日推出,管理方式为被动型。
5MVL费用率为0.40%,这意味着您必须支付0.40%的投资来帮助管理基金。
5MVL跟踪MSCI EM Select Value Factor Focus。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
5MVL投资股票。
5MVL价格在过去一个月上涨了5.37%, 其年度表现增长了23.16%。 查看更多动态,请参阅5MVL价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.28%, 三个月内表现增长了10.78% 并且在一年内增长了23.39%。
5MVL以溢价(0.84%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。