Multi Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETFMulti Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETFMulti Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETF

Multi Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETF

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关键统计


管理资产(AUM)
‪3.44 B‬EUR
资金流(1Y)
‪584.53 M‬EUR
股息收益率(指定)
1.17%
资产净值折价/溢价
−0.4%
已发行股份总数
‪51.97 M‬
费用率
0.05%

关于Multi Units LU- Amundi S&P 500 II UCITS ETF


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2010年3月26日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
S&P 500
复制方法
合成
管理风格
消极
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786657

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
大盘
利基
基础广泛
策略
普通
地理
美国
加权方案
市值
选择标准
委员会

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月2日
曝光类型
股票
电子科技
科技服务
金融
零售行业
股票100.00%
电子科技24.17%
科技服务21.21%
金融13.66%
零售行业11.71%
健康科技8.60%
耐用消费品3.36%
健康服务3.09%
消费者服务2.86%
制造业2.85%
非耐用消费品1.87%
公用事业1.37%
通讯1.36%
工业服务0.84%
加工制造业0.78%
商业服务0.69%
配送服务0.58%
运输0.55%
能源矿产0.35%
非能源矿业0.07%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
0.1%95%3%0.6%0%
北美95.79%
欧洲3.50%
中东0.57%
拉丁美洲0.10%
亚洲0.03%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


6TVM投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的24.17%,以及Technology Services,占股票总数的21.21%。 资产主要位于North America区域。
6TVM的最大持股为NVIDIA CorporationAmazon.com, Inc.,分别占投资组合的8.12%和7.30%。
6TVM上次股息总额为0.74 EUR。 一年前, 发行人支付了0.45 EUR的股息, 这表明上涨38.73%。
6TVM管理的资产为‪3.44 B‬ EUR。 过去一个月内下降了0.42%。
6TVM现金流账户为‪584.53 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,6TVM向其持有人支付股息,股息收益率为1.17%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.74 EUR。 股息每年支付一次。
6TVM份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2010年3月26日推出,管理方式为被动型。
6TVM费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
6TVM跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
6TVM投资股票。
6TVM价格在过去一个月上涨了2.24%, 其年度表现增长了10.75%。 查看更多动态,请参阅6TVM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.83%, 三个月内表现增长了6.07% 并且在一年内增长了9.73%。
6TVM以溢价(0.35%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。