关于Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist Class D USD
成立日期
2010年3月26日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU0496786657
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
金融
零售行业
股票100.00%
科技服务22.79%
电子科技22.56%
金融13.96%
零售行业11.09%
健康科技8.03%
消费者服务2.67%
制造业2.56%
耐用消费品2.48%
非耐用消费品2.23%
健康服务1.97%
通讯1.80%
公用事业1.57%
工业服务1.35%
加工制造业1.25%
运输1.16%
配送服务1.06%
能源矿产0.68%
商业服务0.64%
非能源矿业0.15%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美96.54%
欧洲2.86%
中东0.44%
拉丁美洲0.10%
亚洲0.06%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
6TVM投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的22.79%,以及Electronic Technology,占股票总数的22.56%。 资产主要位于North America区域。
6TVM的最大持股为Apple Inc.和Microsoft Corporation,分别占投资组合的7.89%和6.46%。
6TVM上次股息总额为0.74 EUR。 一年前, 发行人支付了0.45 EUR的股息, 这表明上涨38.73%。
6TVM管理的资产为3.57 B EUR。 过去一个月上涨了2.86%。
6TVM现金流账户为597.15 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,6TVM向其持有人支付股息,股息收益率为1.14%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为0.74 EUR。 股息每年支付一次。
6TVM份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2010年3月26日推出,管理方式为被动型。
6TVM费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
6TVM跟踪S&P 500。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
6TVM投资股票。
6TVM价格在过去一个月上涨了1.76%, 其年度表现增长了9.53%。 查看更多动态,请参阅6TVM价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了8.19% 并且在一年内增长了11.78%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.32%, 三个月内表现增长了8.19% 并且在一年内增长了11.78%。
6TVM以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。