Amundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged CapitalisationAmundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged CapitalisationAmundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged Capitalisation

Amundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪20.75 M‬EUR
资金流(1Y)
‪8.88 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.2%
已发行股份总数
‪424.74 K‬
费用率
0.14%

关于Amundi Global Aggregate Bond ESG ETF DR Unhedged Capitalisation


发行人
SAS Rue la Boétie
品牌
Amundi
成立日期
2022年3月22日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439734141

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
投资等级
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月24日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门77.69%
企业22.31%
股票区域细分
2%0.6%41%38%0.1%0.5%16%
北美41.71%
欧洲38.28%
亚洲16.10%
大洋洲2.65%
拉丁美洲0.63%
中东0.51%
非洲0.12%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


8OUU投资债券。 该基金的主要板块是Government,占股票总数的77.69%,以及Corporate,占股票总数的22.31%。 资产主要位于North America区域。
8OUU的最大持股为United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034United States Treasury Notes 3.875% 31-MAR-2027,分别占投资组合的0.27%和0.26%。
8OUU管理的资产为‪20.75 M‬ EUR。 过去一个月内下降了9.71%。
8OUU现金流账户为‪8.88 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,8OUU不向持有人支付股息。
8OUU份额由SAS Rue la BoétieAmundi品牌发行。该ETF于2022年3月22日推出,管理方式为被动型。
8OUU费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
8OUU跟踪Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI Sector Neutral Index - Benchmark TR Gross。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
8OUU投资债券。
8OUU价格在过去一个月内下跌了−0.16%, 其年度表现下降了−3.14%。 查看更多动态,请参阅8OUU价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月下跌了−0.10%, 三个月内表现下跌了−0.02% 并且在一年内下降了−2.96%。
8OUU以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。