关于Amundi MSCI Emerging Markets II -Dist- Distribution
成立日期
2023年3月24日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
合成
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU2573966905
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
零售行业
健康科技
股票100.00%
电子科技22.92%
科技服务17.04%
零售行业15.08%
健康科技10.94%
耐用消费品9.76%
金融7.71%
非耐用消费品3.28%
商业服务2.99%
健康服务1.56%
消费者服务1.55%
制造业1.48%
运输1.40%
通讯1.16%
能源矿产0.88%
配送服务0.78%
工业服务0.65%
非能源矿业0.61%
公用事业0.13%
加工制造业0.08%
债券、现金及其它0.00%
股票区域细分
北美96.77%
欧洲3.21%
亚洲0.02%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AE5A投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的22.92%,以及Technology Services,占股票总数的17.04%。 资产主要位于North America区域。
AE5A的最大持股为Tesla, Inc.和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的9.16%和8.58%。
AE5A上次股息总额为1.51 EUR。 一年前, 发行人支付了1.54 EUR的股息, 这表明下跌1.72%。
AE5A管理的资产为2.91 B EUR。 过去一个月上涨了2.57%。
AE5A现金流账户为789.78 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AE5A向其持有人支付股息,股息收益率为2.84%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.51 EUR。 股息每年支付一次。
AE5A份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2023年3月24日推出,管理方式为被动型。
AE5A费用率为0.14%,这意味着您必须支付0.14%的投资来帮助管理基金。
AE5A跟踪MSCI EM (Emerging Markets)。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AE5A投资股票。
AE5A价格在过去一个月上涨了1.29%, 其年度表现增长了10.97%。 查看更多动态,请参阅AE5A价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.74%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了12.23%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.74%, 三个月内表现增长了6.55% 并且在一年内增长了12.23%。
AE5A以溢价(0.10%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。