关于Xtrackers SICAV - Xtrackers Harvest CSI A500 UCITS ETF 1D Distribution
成立日期
2016年3月22日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
DWS Investment SA
ISIN
LU1310477036
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
制造业
电子科技
金融
股票99.80%
制造业18.92%
电子科技18.47%
金融13.53%
加工制造业7.05%
非能源矿业6.58%
健康科技6.51%
科技服务5.89%
非耐用消费品5.43%
耐用消费品4.56%
运输3.41%
公用事业2.84%
能源矿产1.81%
工业服务1.70%
配送服务1.19%
通讯0.45%
零售行业0.45%
消费者服务0.40%
健康服务0.32%
商业服务0.29%
债券、现金及其它0.20%
现金0.20%
股票区域细分
亚洲99.88%
欧洲0.12%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AH50投资股票。 该基金的主要板块是Producer Manufacturing,占股票总数的18.92%,以及Electronic Technology,占股票总数的18.47%。 资产主要位于Asia区域。
AH50的最大持股为Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A和Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A,分别占投资组合的3.65%和3.43%。
AH50上次股息总额为0.36 EUR。 六个月前, 发行人支付了0.48 EUR的股息, 这表明下跌30.99%。
AH50管理的资产为12.06 M EUR。 过去一个月内下降了3.85%。
AH50现金流账户为1.23 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AH50向其持有人支付股息,股息收益率为2.95%。 上一期股息(2025年9月4日)金额为0.36 EUR。 股息每半年支付一次。
AH50份额由Deutsche Bank AG以Xtrackers品牌发行。该ETF于2016年3月22日推出,管理方式为被动型。
AH50费用率为0.65%,这意味着您必须支付0.65%的投资来帮助管理基金。
AH50跟踪FTSE China A-H 50 Index - USD。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AH50投资股票。
AH50价格在过去一个月内下跌了−4.51%, 其年度表现增长了10.27%。 查看更多动态,请参阅AH50价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.87%, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现下跌了−0.32% 并且在一年内增长了12.76%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−1.87%, 过去一个月下跌了−1.87%, 三个月内表现下跌了−0.32% 并且在一年内增长了12.76%。
AH50以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。