BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5YBB

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y

9.2822EURD
−0.0236−0.25%
在GMT 06:52收盘
EUR
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关键统计


管理资产(AUM)
‪985.33 M‬EUR
资金流(1Y)
‪99.83 M‬EUR
股息收益率(指定)
3.45%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
‪106.08 M‬
费用率
0.47%

关于BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y


发行人
BNP Paribas SA
品牌
BNP Paribas
成立日期
2019年10月4日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU2008761053

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

股利


4月 '21
4月 '22
4月 '23
4月 '24
‪0.00‬
‪0.08‬
‪0.16‬
‪0.24‬
‪0.32‬
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年4月19日
2024年4月22日
2024年4月23日
0.320
年度
2023年4月19日
2023年4月20日
2023年4月21日
0.090
年度
2022年4月28日
2022年4月27日
2022年5月2日
0.110
年度

管理资产(AUM)



资金流向