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BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y
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季节性
关键统计
管理资产(AUM)
985.33 M
EUR
资金流(1Y)
99.83 M
EUR
股息收益率(指定)
3.45%
资产净值折价/溢价
−0.08%
已发行股份总数
106.08 M
费用率
0.47%
关于BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y
发行人
BNP Paribas SA
品牌
BNP Paribas
首页
bnpparibas-am.com
成立日期
2019年10月4日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI 3-5 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
ISIN
LU2008761053
类别
资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
投资等级
利基
中浪
策略
ESG
地理
欧洲发达市场
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则
回报
1 月
3 月
今年开始到现在
1年
3年
5年
性价比
—
—
—
—
—
—
NAV总回报
—
—
—
—
—
—
股利
4月 '21
4月 '22
4月 '23
4月 '24
0.00
0.08
0.16
0.24
0.32
股息金额
股息支付历史
除息日
记录日期
付款日期
数量
频率
2024年4月19日
2024年4月22日
2024年4月23日
0.320
年度
2023年4月19日
2023年4月20日
2023年4月21日
0.090
年度
2022年4月28日
2022年4月27日
2022年5月2日
0.110
年度
管理资产(AUM)
1个月
1个月
3个月
3个月
1年
1年
资金流向
1个月
1个月
3个月
3个月
6个月
6个月
YTD
YTD
1年
1年