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BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation

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概览分析控股社区技术指标季节性

关键统计


管理资产(AUM)
‪288.29 M‬ USD
资金流(1Y)
‪91.36 M‬ USD
股息收益率（指定）
—
资产净值折价/溢价
0.07%
已发行股份总数
‪26.97 M‬
费用率
0.26%

关于BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF- Capitalisation


发行人
BNP Paribas S.A. Class A
品牌
BNP Paribas
首页
bnpparibas-am.com
成立日期
2021年1月21日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1547515053

类别


资产类别
固定收入
分类
政府，非本国货币
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
ESG
地理
新兴市场
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比——————
NAV总回报——————

基金里有什么


截至2026年1月27日
曝光类型
债券、现金及其它
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门86.49%
企业12.44%
其他1.07%
股票区域细分
33%7%20%7%17%13%
拉丁美洲33.78%
欧洲20.33%
中东17.25%
亚洲13.71%
北美7.78%
非洲7.16%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASRC投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的86.49%，以及Corporate，占股票总数的12.44%。 资产主要位于Latin America区域。
ASRC管理的资产为‪288.29 M‬ USD。 过去一个月上涨了2.03%。
ASRC现金流账户为‪76.33 M‬ USD（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，ASRC不向持有人支付股息。
ASRC份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2021年1月21日推出，管理方式为被动型。
ASRC费用率为0.26%，这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
ASRC跟踪JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASRC投资债券。
ASRC价格在过去一个月上涨了0.21%， 其年度表现增长了12.11%。 查看更多动态，请参阅ASRC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.25%， 三个月内表现增长了0.93% 并且在一年内增长了11.98%。
ASRC以溢价（0.07%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。