关于BNP Paribas Easy SICAV - JPM Screened EMBI Global Diversified Composite -UCITS ETF H EUR- Capitalisation
成立日期
2021年1月21日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
标识符
2
ISIN LU1547515137
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
政府部门
企业
债券、现金及其它100.00%
政府部门85.73%
企业14.41%
其他−0.14%
股票区域细分
拉丁美洲32.35%
欧洲20.93%
中东16.65%
亚洲15.69%
北美7.20%
非洲7.16%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASRD投资债券。 该基金的主要板块是Government，占股票总数的85.73%，以及Corporate，占股票总数的14.41%。 资产主要位于Latin America区域。
ASRD的最大持股为Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Government of Uruguay 5.1% 18-JUN-2050，分别占投资组合的1.14%和0.74%。
ASRD管理的资产为313.32 M EUR。 过去一个月上涨了3.01%。
ASRD现金流账户为113.29 M EUR（1年）。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪，并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不，ASRD不向持有人支付股息。
ASRD份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2021年1月21日推出，管理方式为被动型。
ASRD费用率为0.26%，这意味着您必须支付0.26%的投资来帮助管理基金。
ASRD跟踪JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged。ETF通常跟踪一些基准，力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASRD投资债券。
ASRD价格在过去一个月上涨了2.44%， 其年度表现增长了11.73%。 查看更多动态，请参阅ASRD价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.19%， 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了9.52%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标， 过去一个月上涨了0.19%， 三个月内表现增长了0.61% 并且在一年内增长了9.52%。
ASRD以溢价（1.22%）交易，这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。