BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- CapitalisationBNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation

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关键统计


管理资产(AUM)
‪1.18 B‬EUR
资金流(1Y)
‪77.93 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪112.25 M‬
费用率
0.20%

关于BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation


品牌
BNP Paribas
成立日期
2018年8月3日
结构
卢森堡SICAV
指数追踪
Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769

类别


资产类别
固定收入
分类
企业,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
广泛期限
策略
ESG
地理
全球
加权方案
基于原则
选择标准
基于原则

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年7月31日
曝光类型
债券、现金及其它
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.42%
现金0.58%
股票区域细分
1%17%79%1%
欧洲79.32%
北美17.47%
亚洲1.71%
大洋洲1.50%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASRI管理的资产为‪1.18 B‬ EUR。 过去一个月上涨了1.06%。
ASRI现金流账户为‪75.91 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASRI不向持有人支付股息。
ASRI份额由BNP Paribas SABNP Paribas品牌发行。该ETF于2018年8月3日推出,管理方式为被动型。
ASRI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ASRI跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASRI投资债券。
ASRI价格在过去一个月内下跌了−0.25%, 其年度表现增长了4.26%。 查看更多动态,请参阅ASRI价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.05%, 过去一个月下跌了−0.05%, 三个月内表现增长了0.75% 并且在一年内增长了4.36%。
ASRI以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。