关于BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond PAB Free -UCITS ETF- Capitalisation
成立日期
2019年1月15日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1859444769
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业100.00%
股票区域细分
欧洲78.71%
北美17.91%
亚洲1.78%
大洋洲1.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASRI的最大持股为NTT Finance Corporation 4.091% 16-JUL-2037和Verizon Communications Inc. 4.75% 31-OCT-2034,分别占投资组合的0.20%和0.20%。
ASRI管理的资产为1.20 B EUR。 过去一个月上涨了1.83%。
ASRI现金流账户为254.97 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASRI不向持有人支付股息。
ASRI份额由BNP Paribas SA以BNP Paribas品牌发行。该ETF于2019年1月15日推出,管理方式为被动型。
ASRI费用率为0.20%,这意味着您必须支付0.20%的投资来帮助管理基金。
ASRI跟踪Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB Index - EUR。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASRI投资债券。
ASRI价格在过去一个月上涨了0.35%, 其年度表现增长了3.60%。 查看更多动态,请参阅ASRI价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了0.69% 并且在一年内增长了3.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.32%, 三个月内表现增长了0.69% 并且在一年内增长了3.28%。
ASRI以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。