关于Future of Defence UCITS ETF Accum USD
成立日期
2023年7月3日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000OJ5TQP4
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
股票99.83%
电子科技64.56%
科技服务30.62%
制造业3.96%
商业服务0.69%
债券、现金及其它0.17%
现金0.17%
股票区域细分
北美60.57%
欧洲29.94%
中东5.20%
亚洲4.10%
大洋洲0.18%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASWC投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的64.56%,以及Technology Services,占股票总数的30.62%。 资产主要位于North America区域。
ASWC的最大持股为Safran SA和Rheinmetall AG,分别占投资组合的5.05%和4.92%。
ASWC管理的资产为2.68 B EUR。 过去一个月内下降了2.32%。
ASWC现金流账户为1.59 B EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,ASWC不向持有人支付股息。
ASWC份额由HANetf Holdings Ltd.以HANetf品牌发行。该ETF于2023年7月3日推出,管理方式为被动型。
ASWC费用率为0.49%,这意味着您必须支付0.49%的投资来帮助管理基金。
ASWC跟踪EQM Future of Defence Index - Benchmark TR Net。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASWC投资股票。
ASWC价格在过去一个月内下跌了−6.11%, 其年度表现增长了41.25%。 查看更多动态,请参阅ASWC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.17%, 过去一个月下跌了−4.17%, 三个月内表现增长了3.16% 并且在一年内增长了50.08%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−4.17%, 过去一个月下跌了−4.17%, 三个月内表现增长了3.16% 并且在一年内增长了50.08%。
ASWC以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。