关键统计
关于REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF USD
成立日期
2025年6月30日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE000HF69TA9
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票98.48%
科技服务49.14%
电子科技33.58%
零售行业8.93%
耐用消费品3.93%
债券、现金及其它1.52%
现金4.54%
Rights & Warrants−3.03%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASWK投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的50.63%,以及Electronic Technology,占股票总数的34.60%。 资产主要位于North America区域。
ASWK的最大持股为Microsoft Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的9.55%和9.55%。
ASWK上次股息总额为0.50 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.50 EUR的股息, 这表明上涨0.34%。
ASWK管理的资产为21.92 M EUR。 过去一个月内下降了0.04%。
ASWK现金流账户为20.62 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASWK向其持有人支付股息,股息收益率为27.74%。 上一期股息(2025年11月3日)金额为0.50 EUR。 股息按月支付。
ASWK股票由HANetf Holdings Ltd.以REX Shares品牌发行。该ETF于2025年6月30日推出,管理风格为主动型。
ASWK费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
ASWK跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASWK投资股票。
ASWK以溢价(13.47%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。