REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USDREX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪9.10 M‬EUR
资金流(1Y)
‪4.40 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−14.4%
已发行股份总数
‪328.00 K‬
费用率
0.67%

关于REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD


发行人
Rex Financial LLC
品牌
REX Shares
成立日期
2025年6月30日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Distributes
首席顾问
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0

类别


资产类别
权益
分类
板块
焦点
信息技术
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
美国
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月23日
曝光类型
股票债券、现金及其它
科技服务
电子科技
股票100.63%
科技服务51.27%
电子科技34.03%
零售行业8.37%
耐用消费品5.24%
债券、现金及其它−0.63%
现金1.11%
Rights & Warrants−1.74%
股票区域细分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


ASWL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的52.16%,以及Electronic Technology,占股票总数的34.62%。 资产主要位于North America区域。
ASWL的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的9.62%和9.08%。
ASWL上次股息总额为0.26 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.25 EUR的股息, 这表明上涨1.70%。
ASWL管理的资产为‪9.10 M‬ EUR。 过去一个月上涨了4.77%。
ASWL现金流账户为‪4.40 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASWL向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.26 EUR。 股息按月支付。
ASWL股票由Rex Financial LLCREX Shares品牌发行。该ETF于2025年6月30日推出,管理风格为主动型。
ASWL费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
ASWL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASWL投资股票。
ASWL以溢价(14.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。