关于REX Tech Innovation Income & Growth UCITS ETF USD
成立日期
2025年6月30日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
REX Advisers LLC
ISIN
IE000OBK3UE0
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
电子科技
股票99.03%
科技服务48.43%
电子科技36.15%
零售行业8.92%
耐用消费品4.06%
债券、现金及其它0.97%
现金2.48%
Rights & Warrants−1.51%
股票区域细分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASWL投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的49.16%,以及Electronic Technology,占股票总数的36.69%。 资产主要位于North America区域。
ASWL的最大持股为Microsoft Corporation和Amazon.com, Inc.,分别占投资组合的9.17%和9.05%。
ASWL上次股息总额为0.26 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.25 EUR的股息, 这表明上涨1.70%。
ASWL管理的资产为10.26 M EUR。 过去一个月上涨了13.94%。
ASWL现金流账户为5.49 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASWL向其持有人支付股息,股息收益率为0.00%。 上一期股息(2025年9月26日)金额为0.26 EUR。 股息按月支付。
ASWL股票由Rex Financial LLC以REX Shares品牌发行。该ETF于2025年6月30日推出,管理风格为主动型。
ASWL费用率为0.67%,这意味着您必须支付0.67%的投资来帮助管理基金。
ASWL跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASWL投资股票。
ASWL以溢价(13.43%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。