关键统计
关于REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF USD
成立日期
2025年6月30日
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
REX Advisers LLC
ISIN
IE0008BA4TY1
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
科技服务
金融
电子科技
商业服务
股票100.77%
科技服务34.49%
金融27.07%
电子科技17.39%
商业服务14.97%
耐用消费品4.46%
债券、现金及其它−0.77%
现金1.67%
Rights & Warrants−2.44%
股票区域细分
北美90.35%
亚洲5.40%
大洋洲4.25%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
ASWM投资股票。 该基金的主要板块是Technology Services,占股票总数的35.33%,以及Finance,占股票总数的27.73%。 资产主要位于North America区域。
ASWM的最大持股为Mastercard Incorporated Class A和Nu Holdings Ltd. Class A,分别占投资组合的4.81%和4.80%。
ASWM上次股息总额为0.43 EUR。 前一个月, 发行人支付了0.49 EUR的股息, 这表明下跌15.59%。
ASWM管理的资产为5.58 M EUR。 过去一个月内下降了6.08%。
ASWM现金流账户为4.19 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,ASWM向其持有人支付股息,股息收益率为21.92%。 上一期股息(2025年11月28日)金额为0.43 EUR。 股息按月支付。
ASWM股票由REX Advisers LLC以REX Shares品牌发行。该ETF于2025年6月30日推出,管理风格为主动型。
ASWM费用率为0.69%,这意味着您必须支付0.69%的投资来帮助管理基金。
ASWM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
ASWM投资股票。
ASWM以溢价(1.96%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。