Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSDAvantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪86.99 M‬EUR
资金流(1Y)
‪56.07 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
0.5%
已发行股份总数
‪3.31 M‬
费用率
0.44%

关于Avantis Emerging Markets Equity Ucits ETF AccumUSD


发行人
Montagu Private Equity LLP
品牌
Avantis
首页
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF
成立日期
2024年12月9日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000K975W13

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
活跃榜
地理
新兴市场
加权方案
专有(Proprietary)
选择标准
所有权

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年11月10日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
股票99.44%
金融26.04%
电子科技21.50%
科技服务6.91%
零售行业5.73%
非能源矿业4.93%
制造业4.90%
耐用消费品3.64%
非耐用消费品3.57%
能源矿产3.50%
运输2.93%
加工制造业2.92%
健康科技2.91%
通讯2.27%
公用事业1.74%
工业服务1.40%
消费者服务1.36%
商业服务1.34%
配送服务1.18%
健康服务0.65%
债券、现金及其它0.56%
UNIT0.40%
其他0.11%
现金0.04%
企业0.01%
Temporary0.00%
股票区域细分
0.1%5%2%5%3%2%79%
亚洲79.58%
拉丁美洲5.78%
欧洲5.75%
非洲3.72%
北美2.82%
中东2.20%
大洋洲0.15%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVEM投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的26.04%,以及Electronic Technology,占股票总数的21.50%。 资产主要位于Asia区域。
AVEM的最大持股为Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTencent Holdings Ltd,分别占投资组合的6.13%和3.39%。
AVEM管理的资产为‪86.99 M‬ EUR。 过去一个月上涨了8.31%。
AVEM现金流账户为‪56.07 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AVEM不向持有人支付股息。
AVEM股票由Montagu Private Equity LLPAvantis品牌发行。该ETF于2024年12月9日推出,管理风格为主动型。
AVEM费用率为0.44%,这意味着您必须支付0.44%的投资来帮助管理基金。
AVEM跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVEM投资股票。
AVEM价格在过去一个月上涨了4.33%, 其年度表现增长了19.33%。 查看更多动态,请参阅AVEM价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.11%, 三个月内表现增长了10.99% 并且在一年内增长了20.92%。
AVEM以溢价(0.45%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。