关于American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD
成立日期
2024年9月25日
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
科技服务
股票98.22%
金融20.73%
电子科技13.48%
科技服务12.39%
零售行业7.71%
制造业6.68%
健康科技6.02%
能源矿产4.54%
耐用消费品3.22%
非耐用消费品3.13%
运输2.98%
工业服务2.90%
非能源矿业2.75%
消费者服务2.44%
加工制造业2.33%
通讯1.83%
公用事业1.80%
配送服务1.31%
商业服务1.12%
健康服务0.64%
其他0.21%
债券、现金及其它1.78%
现金1.74%
Temporary0.04%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
北美71.76%
欧洲18.09%
亚洲7.45%
大洋洲2.00%
中东0.43%
拉丁美洲0.25%
非洲0.02%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AVWC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.73%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.48%。 资产主要位于North America区域。
AVWC的最大持股为Apple Inc.和NVIDIA Corporation,分别占投资组合的3.49%和3.01%。
AVWC管理的资产为326.69 M EUR。 过去一个月上涨了4.03%。
AVWC现金流账户为77.54 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AVWC不向持有人支付股息。
AVWC股票由Montagu Private Equity LLP以Avantis品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理风格为主动型。
AVWC费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
AVWC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVWC投资股票。
AVWC价格在过去一个月上涨了1.46%, 其年度表现增长了10.63%。 查看更多动态,请参阅AVWC价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.98%, 三个月内表现增长了7.88% 并且在一年内增长了3.94%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.98%, 三个月内表现增长了7.88% 并且在一年内增长了3.94%。
AVWC以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。