American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USDAmerican Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD

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关键统计


管理资产(AUM)
‪326.69 M‬EUR
资金流(1Y)
‪77.54 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.6%
已发行股份总数
‪14.02 M‬
费用率
0.31%

关于American Century ICAV - Avantis Global Equity UCITS ETF Accum- USD


发行人
Montagu Private Equity LLP
品牌
Avantis
成立日期
2024年9月25日
指数追踪
No Underlying Index
复制方法
自然
管理风格
活跃榜
股息处理
Capitalizes
首席顾问
Waystone Management Co (IE) Ltd.
ISIN
IE000RJECXS5

类别


资产类别
权益
分类
大小和样式
焦点
总市场
利基
基础广泛
策略
普通
地理
全球
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2025年9月26日
曝光类型
股票债券、现金及其它
金融
电子科技
科技服务
股票98.22%
金融20.73%
电子科技13.48%
科技服务12.39%
零售行业7.71%
制造业6.68%
健康科技6.02%
能源矿产4.54%
耐用消费品3.22%
非耐用消费品3.13%
运输2.98%
工业服务2.90%
非能源矿业2.75%
消费者服务2.44%
加工制造业2.33%
通讯1.83%
公用事业1.80%
配送服务1.31%
商业服务1.12%
健康服务0.64%
其他0.21%
债券、现金及其它1.78%
现金1.74%
Temporary0.04%
UNIT0.01%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
1%0.2%71%18%0%0.4%7%
北美71.76%
欧洲18.09%
亚洲7.45%
大洋洲2.00%
中东0.43%
拉丁美洲0.25%
非洲0.02%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


AVWC投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的20.73%,以及Electronic Technology,占股票总数的13.48%。 资产主要位于North America区域。
AVWC的最大持股为Apple Inc.NVIDIA Corporation,分别占投资组合的3.49%和3.01%。
AVWC管理的资产为‪326.69 M‬ EUR。 过去一个月上涨了4.03%。
AVWC现金流账户为‪77.54 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AVWC不向持有人支付股息。
AVWC股票由Montagu Private Equity LLPAvantis品牌发行。该ETF于2024年9月25日推出,管理风格为主动型。
AVWC费用率为0.31%,这意味着您必须支付0.31%的投资来帮助管理基金。
AVWC跟踪No Underlying Index。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AVWC投资股票。
AVWC价格在过去一个月上涨了1.46%, 其年度表现增长了10.63%。 查看更多动态,请参阅AVWC价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.98%, 三个月内表现增长了7.88% 并且在一年内增长了3.94%。
AVWC以溢价(0.64%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。