关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
首页
成立日期
2022年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950669845
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.16%
金融43.76%
公用事业10.11%
耐用消费品5.46%
能源矿产5.44%
健康科技5.33%
制造业4.97%
非耐用消费品4.83%
通讯4.49%
加工制造业3.35%
电子科技2.05%
科技服务1.76%
非能源矿业1.56%
运输1.48%
零售行业1.47%
商业服务1.10%
健康服务1.00%
工业服务0.56%
配送服务0.22%
消费者服务0.21%
债券、现金及其它0.84%
Temporary0.36%
UNIT0.35%
现金0.12%
Rights & Warrants0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AW1T投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.76%,以及Utilities,占股票总数的10.11%。 资产主要位于Europe区域。
AW1T的最大持股为Allianz SE和TotalEnergies SE,分别占投资组合的4.74%和3.51%。
AW1T管理的资产为57.97 M EUR。 过去一个月内下降了15.62%。
AW1T现金流账户为−1.76 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AW1T不向持有人支付股息。
AW1T份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2022年8月18日推出,管理方式为被动型。
AW1T费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AW1T跟踪MSCI EMU Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AW1T投资股票。
AW1T价格在过去一个月上涨了0.67%, 其年度表现增长了22.18%。 查看更多动态,请参阅AW1T价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了4.22% 并且在一年内增长了23.24%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.91%, 三个月内表现增长了4.22% 并且在一年内增长了23.24%。
AW1T以溢价(0.07%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。