关于UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Value UCITS ETF A Capitalisation
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成立日期
2022年8月18日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0950669845
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
公用事业
股票99.17%
金融43.61%
公用事业10.82%
能源矿产5.75%
健康科技5.37%
耐用消费品5.33%
非耐用消费品4.88%
制造业4.53%
通讯4.22%
加工制造业3.30%
电子科技2.00%
非能源矿业1.66%
运输1.62%
科技服务1.55%
零售行业1.48%
商业服务1.03%
健康服务0.96%
工业服务0.59%
配送服务0.24%
消费者服务0.22%
债券、现金及其它0.83%
Temporary0.36%
UNIT0.36%
现金0.11%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AW1T投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的43.61%,以及Utilities,占股票总数的10.82%。 资产主要位于Europe区域。
AW1T的最大持股为Allianz SE和TotalEnergies SE,分别占投资组合的4.63%和3.78%。
AW1T管理的资产为69.32 M EUR。 过去一个月上涨了17.16%。
AW1T现金流账户为7.89 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AW1T不向持有人支付股息。
AW1T份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2022年8月18日推出,管理方式为被动型。
AW1T费用率为0.25%,这意味着您必须支付0.25%的投资来帮助管理基金。
AW1T跟踪MSCI EMU Value。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AW1T投资股票。
AW1T价格在过去一个月上涨了1.93%, 其年度表现增长了33.25%。 查看更多动态,请参阅AW1T价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.10%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了33.09%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了3.10%, 三个月内表现增长了4.75% 并且在一年内增长了33.09%。
AW1T以溢价(0.18%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。