关于iShares Asia Property Yield UCITS ETF
成立日期
2018年12月12日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BGDPWV87
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
股票99.20%
金融99.05%
科技服务0.16%
债券、现金及其它0.80%
现金0.41%
UNIT0.38%
其他0.01%
股票区域细分
亚洲74.28%
大洋洲23.73%
北美1.99%
拉丁美洲0.00%
欧洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AYEP投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的99.05%,以及Technology Services,占股票总数的0.16%。 资产主要位于Asia区域。
AYEP的最大持股为Mitsui Fudosan Co., Ltd.和Sun Hung Kai Properties Limited,分别占投资组合的8.43%和5.28%。
AYEP管理的资产为33.36 M EUR。 过去一个月内下降了77.10%。
AYEP现金流账户为−240.14 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,AYEP不向持有人支付股息。
AYEP份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2018年12月12日推出,管理方式为被动型。
AYEP费用率为0.59%,这意味着您必须支付0.59%的投资来帮助管理基金。
AYEP跟踪FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AYEP投资股票。
AYEP价格在过去一个月内下跌了−2.44%, 其年度表现增长了6.77%。 查看更多动态,请参阅AYEP价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.84%, 过去一个月下跌了−0.84%, 三个月内表现增长了8.21% 并且在一年内增长了7.40%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了−0.84%, 过去一个月下跌了−0.84%, 三个月内表现增长了8.21% 并且在一年内增长了7.40%。
AYEP以溢价(1.78%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。