UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EURUBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR

没有交易

关键统计


管理资产(AUM)
‪217.85 M‬EUR
资金流(1Y)
‪215.41 M‬EUR
股息收益率(指定)
资产净值折价/溢价
−0.03%
已发行股份总数
‪42.86 M‬
费用率
0.05%

关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR


发行人
品牌
UBS
首页
成立日期
2025年5月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
管理风格
消极
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE0006BDZN36

类别


资产类别
固定收入
分类
广阔市场,基础广泛
焦点
广泛信用
利基
短期
策略
普通
地理
欧洲
加权方案
市值
选择标准
市值

回报


1 月3 月今年开始到现在1年3年5年
性价比
NAV总回报

基金里有什么


截至2026年1月31日
曝光类型
股票债券、现金及其它
电子科技
科技服务
金融
股票95.27%
电子科技23.79%
科技服务18.25%
金融12.15%
健康科技7.11%
零售行业6.23%
制造业6.02%
耐用消费品5.07%
公用事业4.27%
能源矿产2.80%
通讯2.25%
非耐用消费品1.95%
非能源矿业1.12%
加工制造业1.00%
健康服务0.92%
消费者服务0.76%
商业服务0.56%
工业服务0.43%
运输0.36%
配送服务0.23%
其他0.01%
债券、现金及其它4.73%
其他4.73%
现金0.00%
股票区域细分
0.5%65%34%
北美65.04%
欧洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股

股利


股息支付历史

管理资产(AUM)



资金流向



常见问题


BCFQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.79%,以及Technology Services,占股票总数的18.25%。 资产主要位于North America区域。
BCFQ的最大持股为NVIDIA CorporationApple Inc.,分别占投资组合的6.39%和5.37%。
BCFQ管理的资产为‪217.85 M‬ EUR。 过去一个月上涨了513.14%。
BCFQ现金流账户为‪215.41 M‬ EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BCFQ不向持有人支付股息。
BCFQ份额由UBS Group AGUBS品牌发行。该ETF于2025年5月19日推出,管理方式为被动型。
BCFQ费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
BCFQ投资股票。
BCFQ价格在过去一个月上涨了0.19%, 其年度表现增长了1.48%。 查看更多动态,请参阅BCFQ价格图表
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内增长了0.28%。
BCFQ以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。