关于UBS (Irl) Fund Solutions PLC - EUR Overnight Rate SF UCITS ETF Accum A EUR
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成立日期
2025年5月19日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
标识符
2
ISIN IE0006BDZN36
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
电子科技
科技服务
金融
股票95.27%
电子科技23.79%
科技服务18.25%
金融12.15%
健康科技7.11%
零售行业6.23%
制造业6.02%
耐用消费品5.07%
公用事业4.27%
能源矿产2.80%
通讯2.25%
非耐用消费品1.95%
非能源矿业1.12%
加工制造业1.00%
健康服务0.92%
消费者服务0.76%
商业服务0.56%
工业服务0.43%
运输0.36%
配送服务0.23%
其他0.01%
债券、现金及其它4.73%
其他4.73%
现金0.00%
股票区域细分
北美65.04%
欧洲34.43%
拉丁美洲0.53%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
BCFQ投资股票。 该基金的主要板块是Electronic Technology,占股票总数的23.79%,以及Technology Services,占股票总数的18.25%。 资产主要位于North America区域。
BCFQ的最大持股为NVIDIA Corporation和Apple Inc.,分别占投资组合的6.39%和5.37%。
BCFQ管理的资产为217.85 M EUR。 过去一个月上涨了513.14%。
BCFQ现金流账户为215.41 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,BCFQ不向持有人支付股息。
BCFQ份额由UBS Group AG以UBS品牌发行。该ETF于2025年5月19日推出,管理方式为被动型。
BCFQ费用率为0.05%,这意味着您必须支付0.05%的投资来帮助管理基金。
BCFQ投资股票。
BCFQ价格在过去一个月上涨了0.19%, 其年度表现增长了1.48%。 查看更多动态,请参阅BCFQ价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内增长了0.28%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了0.22%, 三个月内表现增长了0.60% 并且在一年内增长了0.28%。
BCFQ以溢价(0.03%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。